Сравнение COP vs EPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPM имеет отрицательный P/E (-42.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COP прибылен с P/E 20.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EPM: 1.95 vs 2.56 у COP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EPM — 4.93, у COP — 7.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPM отрицательный (-5.44%), что говорит об убыточности. COP генерирует прибыль с ROE 11.29%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0.36, у EPM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COP | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.46 | -42.49 | |
| P/B | 2.32 | 2.64 | |
| P/S | 2.56 | 1.95 | |
| PEG | -0.81 | -0.05 | |
| EV/EBITDA | 7.42 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.29% | -5.44% | |
| ROA | 5.97% | -2.14% | |
| Валовая маржа | 29.18% | 20.77% | |
| Операц. маржа | 18.28% | 1.63% | |
| Чистая маржа | 12.56% | -4.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.70% | 10.57% | |
| Коэфф. выплат | 55.03% | -460.92% | |
| EPS | $5.98 | $-0.11 | |
| Балансовая стоим. | $52.73 | $1.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COP составляет 51.7 (нейтральная зона), у EPM — 47.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COP на -1.0%, EPM на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COP — 13.6 (нет тренда), EPM — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COP менее волатилен — бета -0.13 против 0.13 у EPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COP | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.70 | 47.83 | |
| Stochastic %K | 70.60 | 43.04 | |
| CCI (20) | 41.31 | -65.14 | |
| MFI | 47.43 | 61.53 | |
| Williams %R | -29.40 | -56.96 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 3.46 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.60 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | -1.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.98% | -0.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.71% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 64.26 | 104.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | 0.13 | |
| ATR % | 2.84% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.18 | |
| RS Rating | 75.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -9.94 | -20.35 | |
| BB ширина | 12.85 | 13.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COP — 58,71 млрд $, EPM — 85,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, EPM — 1,47 млн $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, EPM — 11,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COP | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 58,71 млрд $ | 85,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,99 млрд $ | 1,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.36 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 19,80 млрд $ | 33,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 16,77 млрд $ | 11,41 млн $ |
Дивиденды
COP и EPM — дивидендные акции. Доходность: COP — 2.70%, EPM — 10.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, EPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COP | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.70% | 10.57% | |
| Годовые дивиденды | $1.68 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 55.03% | -460.92% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.94% | 0.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COP приходится на сентябре (+3.26%), а EPM — на феврале (+4.10%). Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1.15%), EPM — март (-6.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COP: +12.10% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Evolution Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — COP или EPM?
Какие дивиденды у ConocoPhillips и Evolution Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Evolution Petroleum Corporation?
Какая акция лучше по технике — COP или EPM?
Что лучше купить — COP или EPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией