Сравнение COP vs EPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPM имеет отрицательный P/E (-36,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COP прибылен с P/E 17,16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EPM: 1,65 vs 2,53 у COP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EPM — 5,96, у COP — 6,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPM отрицательный (-5,44%), что говорит об убыточности. COP генерирует прибыль с ROE 14,32%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4,36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0,36, у EPM — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COP | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,16 | -36,76 | |
| P/B | 2,41 | 2,23 | |
| P/S | 2,53 | 1,65 | |
| PEG | 12,80 | -0,04 | |
| EV/EBITDA | 6,35 | 5,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,32% | -5,44% | |
| ROA | 7,47% | -2,14% | |
| Валовая маржа | 50,78% | 20,77% | |
| Операц. маржа | 22,68% | 1,63% | |
| Чистая маржа | 14,87% | -4,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,54 | 0,61 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,59% | 12,53% | |
| Коэфф. выплат | 43,85% | -460,92% | |
| EPS | $7,65 | -$0,11 | |
| Балансовая стоим. | $53,85 | $1,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COP сильнее: 75/100 против 52/100 у EPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COP составляет 68,5 (нейтральная зона), у EPM — 55,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COP и EPM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,0% и +0,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. COP выше SMA 200 (+18,1%), EPM — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу COP. ADX: COP — 20,9 (слабый тренд), EPM — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COP менее волатилен — бета -0,46 против -0,29 у EPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | COP | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,54 | 55,28 | |
| Stochastic %K | 97,39 | 85,09 | |
| CCI (20) | 160,05 | 83,69 | |
| MFI | 66,14 | 49,17 | |
| Williams %R | -2,61 | -14,91 | |
| MACD гистограмма | 0,90 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 11,78 | 0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,95 | 13,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,73% | +2,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,81% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,99% | +0,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,12% | -6,98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 87,29 | 177,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,46 | -0,29 | |
| ATR % | 2,54% | 2,80% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | -0,60 | |
| RS Rating | 71,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -4,53 | -32,81 | |
| BB ширина | 14,91 | 13,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COP — 58,71 млрд $, EPM — 85,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COP: +7,50% г/г vs 0,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, EPM — 1,47 млн $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, EPM — 11,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COP | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 58,71 млрд $ | 85,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | +0.00% | |
| Чистая прибыль | 7,99 млрд $ | 1,47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.30% | -63.90% | |
| EPS (TTM) | $6,36 | $0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 19,80 млрд $ | 33,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 16,77 млрд $ | 11,41 млн $ |
Дивиденды
COP и EPM — дивидендные акции. Доходность: COP — 2,59%, EPM — 12,53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, EPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: COP — +5,26%, EPM — +0,85%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | COP | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,59% | 12,53% | |
| Годовые дивиденды | $2,52 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | 43,85% | -460,92% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,26% | 0,85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COP приходится на сентябре (+3,26%), а EPM — на феврале (+4,10%). Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1,96%), EPM — март (-6,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COP: +12,18% против +2,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Evolution Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — COP или EPM?
Какие дивиденды у ConocoPhillips и Evolution Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Evolution Petroleum Corporation?
Какая акция лучше по технике — COP или EPM?
Что лучше купить — COP или EPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией