Сравнение COP vs EOG

Тикер 1

Тикер 2

COP12

29EOG

Инвесторы часто выбирают между COP и EOG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COP крупнее в 2.0× (146,87 млрд $ vs 74,56 млрд $). По мультипликатору P/E EOG оценён рынком дешевле: 13.71 против 20.46 у COP (разница составляет 33.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.28% против 11.29% у COP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EOG — 23.41%, COP — 12.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EOG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.85% vs 2.70%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 56/100 у COP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EOG уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ConocoPhillips

COPNYSE

120,55 $-1,81 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 146,87 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.7

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COPEOG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EOG с P/E 13.71 (у COP — 20.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COP дешевле: 2.56 против 3.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EOG оценён ниже: 6.57 vs 7.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EOG составляет 18.28%, что превышает показатель COP (11.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EOG впереди: 23.41% против 12.56% у COP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COP — 0.36, EOG — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COPEOG

Показатель	COP	EOG
Мультипликаторы оценки
P/E	20.46	13.71
P/B	2.32	2.44
P/S	2.56	3.21
PEG	-0.81	-2.36
EV/EBITDA	7.42	6.57
Рентабельность
ROE	11.29%	18.28%
ROA	5.97%	10.30%
Валовая маржа	29.18%	71.29%
Операц. маржа	18.28%	36.92%
Чистая маржа	12.56%	23.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.27
Текущая ликв.	1.29	1.93
Быстрая ликв.	1.14	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	2.85%
Коэфф. выплат	55.03%	39.42%
EPS	$5.98	$10.33
Балансовая стоим.	$52.73	$58.10

Технический анализ

EOG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, COP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COP — 51.7 (нейтральная зона), EOG — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EOG торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как COP ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COP — 13.6 (нет тренда), EOG — 15.1 (нет тренда). По бете EOG стабильнее (-0.26 vs -0.13). Значение ниже 0.8 делает EOG защитной акцией.

COPEOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	EOG
Осцилляторы
RSI (14)	51.70	54.80
Stochastic %K	70.60	66.09
CCI (20)	41.31	71.29
MFI	47.43	56.99
Williams %R	-29.40	-33.91
MACD гистограмма	0.55	0.71
Momentum (10)	3.46	9.09
Тренд
ADX	13.60	15.08
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+0.85%	+1.53%
Цена vs SMA 50	-0.98%	+1.56%
Цена vs SMA 200	+18.71%	+17.48%
Объём
CMF	0.18	0.25
Volume Ratio	64.26	76.84
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.26
ATR %	2.84%	2.83%
Sharpe (1г)	1.04	0.82
RS Rating	75.00	69.00
52w от хая	-9.94	-7.83
BB ширина	12.85	11.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COP — 58,71 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, EOG — 4,98 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COP генерирует 16,77 млрд $, EOG — 3,93 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COP	EOG
Выручка	58,71 млрд $	22,57 млрд $
Чистая прибыль	7,99 млрд $	4,98 млрд $
EPS (TTM)	$6.36	$9.16
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	10,04 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	3,93 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COP — 2.70%, EOG — 2.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COP платит дивиденды 11 лет подряд, EOG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, EOG — 39.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COP	EOG
Див. доходность	2.70%	2.85%
Годовые дивиденды	$1.68	$3.06
Коэфф. выплат	55.03%	39.42%
Лет выплат	11.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.94%	-7.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COP — сентябре (+3.26%), для EOG — ноябре (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COP — июнь (-1.15%), для EOG — июль (-1.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EOG: +12.44% против +12.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1.3

-1.0

+2.0

+2.7

-0.1

-1.1

-0.5

+2.4

+3.3

-0.7

+3.0

+0.8

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или EOG Resources, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EOG Resources, Inc.: P/E 13.71 против 20.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COP или EOG?

ROE COP — 11.29%, EOG — 18.28%. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и EOG Resources, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2.70%, EOG — 2.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или EOG Resources, Inc.?

По объёму выручки: COP — 58,71 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COP или EOG?

Чистая маржа COP — 12.56%, EOG — 23.41%. EOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или EOG?

Технический скоринг: COP — 56/100, EOG — 79/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или EOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COP выигрывает 12, EOG — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией