Сравнение COP vs DVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DVN торгуется с P/E 13.27, тогда как COP — с P/E 20.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DVN: 1.82 vs 2.56 у COP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DVN — 5.22, у COP — 7.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DVN (14.78% vs 11.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DVN — 13.71%, у COP — 12.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0.36, у DVN — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COP | DVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.46 | 13.27 | |
| P/B | 2.32 | 1.95 | |
| P/S | 2.56 | 1.82 | |
| PEG | -0.81 | -0.73 | |
| EV/EBITDA | 7.42 | 5.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.29% | 14.78% | |
| ROA | 5.97% | 6.97% | |
| Валовая маржа | 29.18% | 22.13% | |
| Операц. маржа | 18.28% | 18.84% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 13.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.70% | 1.98% | |
| Коэфф. выплат | 55.03% | 26.94% | |
| EPS | $5.98 | $3.65 | |
| Балансовая стоим. | $52.73 | $24.84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DVN сильнее: 67/100 против 56/100 у COP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COP составляет 51.7 (нейтральная зона), у DVN — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVN выше на 0.5%, COP — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COP — 13.6 (нет тренда), DVN — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DVN менее волатилен — бета -0.18 против -0.13 у COP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DVN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COP | DVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.70 | 51.69 | |
| Stochastic %K | 70.60 | 54.97 | |
| CCI (20) | 41.31 | 22.46 | |
| MFI | 47.43 | 55.04 | |
| Williams %R | -29.40 | -45.03 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 3.46 | 1.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.60 | 14.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | 0.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.98% | +0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.71% | +22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 64.26 | 88.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | -0.18 | |
| ATR % | 2.84% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 1.26 | |
| RS Rating | 75.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -9.94 | -8.05 | |
| BB ширина | 12.85 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COP — 58,71 млрд $, DVN — 17,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, DVN — 2,64 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, DVN — 3,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COP | DVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 58,71 млрд $ | 17,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,99 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.36 | $4.21 | |
| Операц. Cash Flow | 19,80 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 16,77 млрд $ | 3,12 млрд $ |
Дивиденды
COP и DVN — дивидендные акции. Доходность: COP — 2.70%, DVN — 1.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, DVN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, DVN — 26.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COP | DVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.70% | 1.98% | |
| Годовые дивиденды | $1.68 | $0.56 | |
| Коэфф. выплат | 55.03% | 26.94% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.94% | -22.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COP приходится на сентябре (+3.26%), а DVN — на апреле (+10.25%). Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1.15%), DVN — октябрь (-2.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVN: +15.15% против +12.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Devon Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — COP или DVN?
Какие дивиденды у ConocoPhillips и Devon Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Devon Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — COP или DVN?
Какая акция лучше по технике — COP или DVN?
Что лучше купить — COP или DVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией