Сравнение COP vs CTRA

Тикер 1

Тикер 2

COP29

10CTRA

Сравнение ConocoPhillips (COP) и Coterra Energy Inc. (CTRA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазодобыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации COP крупнее в 5.9× (146,87 млрд $ vs 24,72 млрд $). CTRA торгуется с P/E 14.82, тогда как COP — с P/E 20.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CTRA — 11.26%, у COP — 11.29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRA удерживает чистую маржу на уровне 22.88%, опережая COP (12.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CTRA впереди: 2.70% годовых против 2.70% у COP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу COP: скоринг 56/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. COP побеждает по числу метрик: 29 против 10 у CTRA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ConocoPhillips

COPNYSE

120,55 $-1,81 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 146,87 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.7

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COPCTRA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTRA — P/E 14.82 vs 20.46 у COP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу COP: 2.56 vs 3.39 у CTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CTRA — 1.64, у COP — 2.32. EV/EBITDA CTRA — 5.75, у COP — 7.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRA (11.26% vs 11.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRA — 22.88%, у COP — 12.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COP — 0.36, у CTRA — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COPCTRA

Показатель	COP	CTRA
Мультипликаторы оценки
P/E	20.46	14.82
P/B	2.32	1.64
P/S	2.56	3.39
PEG	-0.81	0.55
EV/EBITDA	7.42	5.75
Рентабельность
ROE	11.29%	11.26%
ROA	5.97%	6.77%
Валовая маржа	29.18%	34.07%
Операц. маржа	18.28%	27.32%
Чистая маржа	12.56%	22.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.23
Текущая ликв.	1.29	1.01
Быстрая ликв.	1.14	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.70%	2.70%
Коэфф. выплат	55.03%	40.37%
EPS	$5.98	$2.20
Балансовая стоим.	$52.73	$19.91

Технический анализ

По техническому скорингу COP сильнее: 56/100 против 37/100 у CTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COP составляет 51.7 (нейтральная зона), у CTRA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COP на -1.0%, CTRA на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COP — 13.6 (нет тренда), CTRA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRA менее волатилен — бета -0.13 против -0.13 у COP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COPCTRA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COP	CTRA
Осцилляторы
RSI (14)	51.70	43.57
Stochastic %K	70.60	28.95
CCI (20)	41.31	-39.88
MFI	47.43	43.89
Williams %R	-29.40	-71.05
MACD гистограмма	0.55	-0.09
Momentum (10)	3.46	-1.09
Тренд
ADX	13.60	18.59
Цена vs EMA 9	+0.69%	-4.40%
Цена vs EMA 20	+0.85%	-3.83%
Цена vs SMA 50	-0.98%	-1.91%
Цена vs SMA 200	+18.71%	+19.33%
Объём
CMF	0.18	-0.18
Volume Ratio	64.26	0.00
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.13
ATR %	2.84%	3.57%
Sharpe (1г)	1.04	0.92
RS Rating	75.00	67.00
52w от хая	-9.94	-11.71
BB ширина	12.85	19.09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COP — 58,71 млрд $, CTRA — 7,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COP — 7,99 млрд $, CTRA — 1,72 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COP — 16,77 млрд $, CTRA — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COP	CTRA
Выручка	58,71 млрд $	7,64 млрд $
Чистая прибыль	7,99 млрд $	1,72 млрд $
EPS (TTM)	$6.36	$2.25
Операц. Cash Flow	19,80 млрд $	4,02 млрд $
Free Cash Flow	16,77 млрд $	1,63 млрд $

Дивиденды

COP и CTRA — дивидендные акции. Доходность: COP — 2.70%, CTRA — 2.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COP — 11 лет, CTRA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COP — 55.03%, CTRA — 40.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COP	CTRA
Див. доходность	2.70%	2.70%
Годовые дивиденды	$1.68	$0.22
Коэфф. выплат	55.03%	40.37%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.94%	-27.78%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COP приходится на сентябре (+3.26%), а CTRA — на марте (+6.19%). Наименее удачные месяцы: COP — июнь (-1.15%), CTRA — декабрь (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COP: +12.10% против +10.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COP

+1.3

-1.0

+2.0

+2.7

-0.1

-1.1

-0.5

+2.4

+3.3

-0.7

+3.0

+0.8

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ConocoPhillips или Coterra Energy Inc.?

По P/E Coterra Energy Inc. оценена ниже: 14.82 против 20.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COP или CTRA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COP — 11.29%, CTRA — 11.26%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у ConocoPhillips и Coterra Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COP — 2.70%, CTRA — 2.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ConocoPhillips или Coterra Energy Inc.?

Выручка COP за TTM — 58,71 млрд $, CTRA — 7,64 млрд $. COP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COP или CTRA?

Чистая маржа COP — 12.56%, CTRA — 22.88%. CTRA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COP или CTRA?

Технический скоринг: COP — 56/100, CTRA — 37/100. COP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COP или CTRA?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу COP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией