Сравнение COO vs ZBH

Тикер 1

Тикер 2

COO12

30ZBH

COO против ZBH — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, ZBH выглядит привлекательнее: 21.87 против 30.26. Премия к оценке COO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ZBH составляет 5.78%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 9.67% против 9.05% у ZBH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ZBH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZBH набирает 41 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ZBH побеждает по числу метрик: 30 против 12 у COO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

ZBHNYSE

85,31 $-0,07 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

5.8

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

COOZBH

Фундаментальный анализ

ZBH торгуется с P/E 21.87, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ZBH оценён ниже: 1.96 против 2.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBH дешевле: 1.13 против 1.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 10.68 vs 14.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZBH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.78% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 9.67%, ZBH — 9.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, ZBH — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOZBH

Показатель	COO	ZBH
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	21.87
P/B	1.45	1.13
P/S	2.90	1.96
PEG	-9.03	-1.50
EV/EBITDA	14.99	10.68
Рентабельность
ROE	4.83%	5.78%
ROA	3.23%	3.35%
Валовая маржа	64.24%	70.03%
Операц. маржа	17.19%	15.61%
Чистая маржа	9.67%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.51
Текущая ликв.	1.34	2.94
Быстрая ликв.	0.79	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.12%
Коэфф. выплат	0.00%	24.88%
EPS	$2.04	$3.90
Балансовая стоим.	$42.52	$75.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZBH: скоринг 41/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, ZBH — 48.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, ZBH на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), ZBH — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета ZBH — 0.42, COO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

COOZBH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	ZBH
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	48.15
Stochastic %K	71.32	77.28
CCI (20)	-9.68	33.20
MFI	45.76	75.32
Williams %R	-28.68	-22.72
MACD гистограмма	0.47	0.56
Momentum (10)	0.63	2.55
Тренд
ADX	52.90	22.72
Цена vs EMA 9	+1.32%	+1.26%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+0.21%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-3.81%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-9.32%
Объём
CMF	-0.16	-0.24
Volume Ratio	163.83	76.81
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.42
ATR %	2.68%	2.96%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.43
RS Rating	16.00	28.00
52w от хая	-31.26	-21.16
BB ширина	10.72	16.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, ZBH — 705,20 млн $. ZBH генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	ZBH
Выручка	4,09 млрд $	8,23 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	705,20 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$3.56
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	1,70 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	1,47 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ZBH обеспечивает 1.12% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, ZBH — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

Показатель	COO	ZBH
Див. доходность	—	1.12%
Годовые дивиденды	$0.06	$0.24
Коэфф. выплат	—	24.88%
Лет выплат	25.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), ZBH — в июле (+4.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для ZBH — октябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +3.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

ZBH

+1.9

+0.1

-0.5

+2.8

-2.5

-0.6

+4.6

-0.2

-1.8

-3.3

+2.0

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Zimmer Biomet Holdings, Inc. ниже (21.87 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или ZBH?

ROE COO — 4.83%, ZBH — 5.78%. ZBH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?

Zimmer Biomet Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или ZBH?

Чистая маржа COO — 9.67%, ZBH — 9.05%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или ZBH?

Технический скоринг: COO — 34/100, ZBH — 41/100. ZBH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или ZBH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COO выигрывает 12, ZBH — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией