ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение COO vs ZBH

Тикер 1
Тикер 2
COO15
30ZBH
COO против ZBH — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, COO выглядит привлекательнее: 21,67 против 23,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала COO составляет 6,88%, что превышает показатель ZBH (6,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 13,46% против 9,48% у ZBH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ZBH выплачивает дивиденды с доходностью 1,01% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZBH набирает 44 из 100 по техническому скорингу, COO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ZBH побеждает по числу метрик: 30 против 15 у COO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
$63,48-$4,21 (-6,22%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,38 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.8
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
ZBHNYSE
$94,61+$0,39 (+0,41%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 18,30 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
8.5
Качество
5.8
Рост
4.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

COOZBH

Фундаментальный анализ

COO торгуется с P/E 21,67, тогда как ZBH — с P/E 23,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ZBH оценён ниже: 2,16 против 2,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 13,00 vs 18,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,88% против 6,36% у ZBH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 13,46%, ZBH — 9,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0,31, ZBH — 0,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOZBH
ПоказательCOOZBHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,6723,01
P/B1,471,45
P/S2,922,16
PEG0,5094,79
EV/EBITDA18,1213,00
Рентабельность
ROE6,88%6,36%
ROA4,50%3,54%
Валовая маржа64,75%69,87%
Операц. маржа12,84%15,73%
Чистая маржа13,46%9,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,310,59
Текущая ликв.1,221,69
Быстрая ликв.0,731,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,01%
Коэфф. выплат0,00%23,35%
EPS$2,95$4,20
Балансовая стоим.$43,06$65,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZBH: скоринг 44/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 23,7, ZBH — 41,2. COO в зоне зона перепроданности, а ZBH — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: COO на -12,3%, ZBH на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZBH выше SMA 200 (+3,6%), COO — ниже (-13,1%). Долгосрочный тренд в пользу ZBH. Сила тренда по ADX: COO — 29,8 (выраженный тренд), ZBH — 23,1 (слабый тренд). Волатильность: бета ZBH — 0,17, COO — 0,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZBH составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOZBH
Общая оценка
25
44
Осцилляторы
47
44
Тренд
24
54
Объём
25
41
Волатильность
58
50
ИндикаторCOOZBHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)23,6741,18
Stochastic %K8,3524,93
CCI (20)-176,58-232,97
MFI12,6530,92
Williams %R-91,65-75,07
MACD гистограмма-1,03-0,95
Momentum (10)-9,56-5,63
Тренд
ADX29,7523,09
Цена vs EMA 9-8,00%-3,05%
Цена vs EMA 20-10,68%-3,47%
Цена vs SMA 50-12,35%-0,43%
Цена vs SMA 200-13,12%+3,60%
Объём
CMF-0,390,04
Volume Ratio551,20134,38
Волатильность и статистика
Beta0,540,17
ATR %2,95%3,11%
Sharpe (1г)-0,13-0,31
RS Rating36,0024,00
52w от хая-29,33-11,48
BB ширина20,067,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZBH — +7,20%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, ZBH — 705,20 млн $. ZBH генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOOZBHЛидер
Выручка4,09 млрд $8,23 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.10%+7.20%
Чистая прибыль374,90 млн $705,20 млн $
Рост прибыли (г/г)-4.40%-22.00%
EPS (TTM)$1,88$3,56
Операц. Cash Flow796,10 млн $1,70 млрд $
Free Cash Flow433,70 млн $1,47 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ZBH обеспечивает 1,01% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, ZBH — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательCOOZBHЛидер
Див. доходность—1,01%
Годовые дивиденды$0,06$0,72
Коэфф. выплат—23,35%
Лет выплат2513
CAGR дивидендов (5л)0,00%-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,85%), ZBH — в июле (+5,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для ZBH — октябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +9,03% против +5,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3,9
+0,4
-1,6
-2,1
+0,7
+2,7
+2,8
-0,7
-1,1
-1,6
+3,5
+2,3
ZBH
+1,9
+0,1
-0,5
+3,0
-2,4
-0,2
+5,3
+0,1
-1,8
-3,3
+2,0
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у The Cooper Companies, Inc. ниже (21,67 vs 23,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COO или ZBH?
ROE COO — 6,88%, ZBH — 6,36%. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Zimmer Biomet Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,01%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COO или ZBH?
Чистая маржа COO — 13,46%, ZBH — 9,48%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или ZBH?
Технический скоринг: COO — 25/100, ZBH — 44/100. ZBH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или ZBH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COO выигрывает 15, ZBH — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией