Сравнение COO vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. COO прибылен, P/E составляет 30.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 2.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как COO показывает рентабельность 4.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | -3.13 | |
| P/B | 1.45 | 1.49 | |
| P/S | 2.90 | 0.54 | |
| PEG | -9.03 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | -41.21% | |
| ROA | 3.23% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 17.19% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 9.67% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $2.04 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $6.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета COO — 0.85, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 21.22 | |
| CCI (20) | -9.68 | -117.91 | |
| MFI | 45.76 | 23.42 | |
| Williams %R | -28.68 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.63 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.68 | |
| ATR % | 2.68% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.96 | |
| RS Rating | 16.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -41.90 | |
| BB ширина | 10.72 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, XRAY — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | COO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 25.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или XRAY?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — COO или XRAY?
Что лучше купить — COO или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией