Сравнение COO vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, COO выглядит привлекательнее: 30.26 против 40.53. Премия к оценке WST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COO | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | 40.53 | |
| P/B | 1.45 | 7.36 | |
| P/S | 2.90 | 6.70 | |
| PEG | -9.03 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | 17.87% | |
| ROA | 3.23% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 17.19% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 9.67% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $2.04 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). COO менее волатилен — бета 0.85 против 0.86 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 29.23 | |
| CCI (20) | -9.68 | -28.57 | |
| MFI | 45.76 | 73.14 | |
| Williams %R | -28.68 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 0.63 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.86 | |
| ATR % | 2.68% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.98 | |
| RS Rating | 16.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -7.52 | |
| BB ширина | 10.72 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, WST — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | COO | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 25.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а WST — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или WST?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — COO или WST?
Какая акция лучше по технике — COO или WST?
Что лучше купить — COO или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией