Сравнение COO vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

COO29

10WRBY

COO против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COO крупнее в 4.1× (12,26 млрд $ vs 3,01 млрд $). COO торгуется с P/E 30.26, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала COO составляет 4.83%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 9.67% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:10 в пользу COO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COOWRBY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COO — P/E 30.26 vs 2242.24 у WRBY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.83% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 9.67%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOWRBY

Показатель	COO	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	2242.24
P/B	1.45	8.03
P/S	2.90	3.37
PEG	-9.03	2.65
EV/EBITDA	14.99	82.13
Рентабельность
ROE	4.83%	0.37%
ROA	3.23%	0.18%
Валовая маржа	64.24%	53.41%
Операц. маржа	17.19%	-0.69%
Чистая маржа	9.67%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.63
Текущая ликв.	1.34	2.33
Быстрая ликв.	0.79	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$0.01
Балансовая стоим.	$42.52	$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета COO — 0.85, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	47.42
Stochastic %K	71.32	34.06
CCI (20)	-9.68	-19.06
MFI	45.76	52.50
Williams %R	-28.68	-65.94
MACD гистограмма	0.47	-0.03
Momentum (10)	0.63	2.42
Тренд
ADX	52.90	20.18
Цена vs EMA 9	+1.32%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-15.57%	+1.80%
Объём
CMF	-0.16	0.02
Volume Ratio	163.83	168.35
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.96
ATR %	2.68%	9.20%
Sharpe (1г)	-0.84	0.53
RS Rating	16.00	78.00
52w от хая	-31.26	-21.13
BB ширина	10.72	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, WRBY — 1,64 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	WRBY
Выручка	4,09 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	374,90 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$0.01
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у The Cooper Companies, Inc. ниже (30.26 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или WRBY?

ROE COO — 4.83%, WRBY — 0.37%. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или WRBY?

Чистая маржа COO — 9.67%, WRBY — 0.15%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или WRBY?

Технический скоринг: COO — 34/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COO выигрывает 29, WRBY — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией