Сравнение COO vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E COO оценён рынком дешевле: 30.26 против 62.41 у WAT (разница составляет 51.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 1.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WAT составляет 8.04%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAT впереди: 11.91% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COO | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | 62.41 | |
| P/B | 1.45 | 1.83 | |
| P/S | 2.90 | 5.90 | |
| PEG | -9.03 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | 8.04% | |
| ROA | 3.23% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 17.19% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 9.67% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.04 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). COO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. COO менее волатилен — бета 0.85 против 1.15 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 72.45 | |
| CCI (20) | -9.68 | 33.61 | |
| MFI | 45.76 | 67.87 | |
| Williams %R | -28.68 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.63 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.15 | |
| ATR % | 2.68% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.06 | |
| RS Rating | 16.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -17.59 | |
| BB ширина | 10.72 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO платит дивиденды 25 лет подряд, WAT — 1. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | COO | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а WAT — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — COO или WAT?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — COO или WAT?
Какая акция лучше по технике — COO или WAT?
Что лучше купить — COO или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией