Сравнение COO vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-53,41), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COO прибылен с P/E 64,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 3,51 vs 17,10 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1,80 против 16,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -29,89%, тогда как COO показывает рентабельность 2,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-31,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0,30, TWST — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COO | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,55 | -53,41 | |
| P/B | 1,80 | 16,60 | |
| P/S | 3,51 | 17,10 | |
| PEG | -1,49 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | 19,84 | -68,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,84% | -29,89% | |
| ROA | 1,89% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 64,37% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 11,77% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 5,57% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,21 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $42,25 | $7,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWST сильнее: 81/100 против 75/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 63,8 (нейтральная зона), у TWST — 63,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COO на 7,5%, TWST на 26,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COO — 28,0 (выраженный тренд), TWST — 36,2 (выраженный тренд). COO менее волатилен — бета 0,53 против 2,66 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,84 | 63,21 | |
| Stochastic %K | 77,76 | 83,03 | |
| CCI (20) | 103,48 | 93,09 | |
| MFI | 56,87 | 76,93 | |
| Williams %R | -22,24 | -16,97 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 2,15 | |
| Momentum (10) | 3,85 | 27,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,03 | 36,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,91% | +1,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,98% | +10,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,46% | +26,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,33% | +108,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 47,96 | 74,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 2,66 | |
| ATR % | 2,20% | 6,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,31 | 2,31 | |
| RS Rating | 44,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -15,21 | -6,14 | |
| BB ширина | 12,47 | 56,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TWST: +20,30% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,88 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3,85%), а TWST — на июне (+21,79%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для TWST — февраль (-7,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +9,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — COO или TWST?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — COO или TWST?
Что лучше купить — COO или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией