Сравнение COO vs TMO

Тикер 1

Тикер 2

COO20

21TMO

COO против TMO — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TMO крупнее в 13.6× (167 млрд $ vs 12,26 млрд $). По мультипликатору P/E TMO оценён рынком дешевле: 24.50 против 30.26 у COO (разница составляет 19.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TMO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.26% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMO — 15.18%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Thermo Fisher Scientific Inc.

TMONYSE

449,37 $-2,42 $ (-0,54%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 167 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

6.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COOTMO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMO с P/E 24.50 (у COO — 30.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 3.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 3.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 18.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMO составляет 13.26%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15.18% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOTMO

Показатель	COO	TMO
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	24.50
P/B	1.45	3.24
P/S	2.90	3.71
PEG	-9.03	3.74
EV/EBITDA	14.99	18.62
Рентабельность
ROE	4.83%	13.26%
ROA	3.23%	6.05%
Валовая маржа	64.24%	39.41%
Операц. маржа	17.19%	17.76%
Чистая маржа	9.67%	15.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.83
Текущая ликв.	1.34	1.53
Быстрая ликв.	0.79	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.39%
Коэфф. выплат	0.00%	9.46%
EPS	$2.04	$18.44
Балансовая стоим.	$42.52	$139.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, TMO — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, TMO на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета COO — 0.85, TMO — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOTMO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	TMO
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	40.21
Stochastic %K	71.32	31.42
CCI (20)	-9.68	-83.75
MFI	45.76	39.30
Williams %R	-28.68	-68.58
MACD гистограмма	0.47	-0.28
Momentum (10)	0.63	-25.09
Тренд
ADX	52.90	32.37
Цена vs EMA 9	+1.32%	-0.42%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-2.64%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-6.38%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-14.44%
Объём
CMF	-0.16	-0.05
Volume Ratio	163.83	84.72
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.01
ATR %	2.68%	3.15%
Sharpe (1г)	-0.84	0.32
RS Rating	16.00	43.00
52w от хая	-31.26	-30.22
BB ширина	10.72	10.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	TMO
Выручка	4,09 млрд $	44,56 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	6,74 млрд $
EPS (TTM)	$1.88	$17.77
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	7,82 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	6,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, TMO — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

Показатель	COO	TMO
Див. доходность	—	0.39%
Годовые дивиденды	$0.06	$0.47
Коэфф. выплат	—	9.46%
Лет выплат	25.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-14.69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), TMO — в июле (+7.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

TMO

+3.4

-4.9

+0.5

+1.1

+0.1

+1.9

+7.4

+1.4

+0.1

-0.5

+2.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?

Мультипликатор P/E у Thermo Fisher Scientific Inc. ниже (24.50 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или TMO?

ROE COO — 4.83%, TMO — 13.26%. TMO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?

Thermo Fisher Scientific Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.39%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или TMO?

Чистая маржа COO — 9.67%, TMO — 15.18%. TMO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или TMO?

Технический скоринг: COO — 34/100, TMO — 18/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или TMO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COO выигрывает 20, TMO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией