Сравнение COO vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

COO32

8TMDX

Сравнение The Cooper Companies, Inc. (COO) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации COO крупнее в 5.2× (12,26 млрд $ vs 2,38 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 30.26 у COO (разница составляет 55.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте COO уверенно лидирует со счётом 32:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COOTMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у COO — 30.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 3.70 у TMDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA COO — 14.99, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TMDX — 41.92%, у COO — 4.83%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOTMDX

Показатель	COO	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	13.60
P/B	1.45	4.73
P/S	2.90	3.70
PEG	-9.03	0.06
EV/EBITDA	14.99	19.71
Рентабельность
ROE	4.83%	41.92%
ROA	3.23%	11.98%
Валовая маржа	64.24%	59.09%
Операц. маржа	17.19%	14.85%
Чистая маржа	9.67%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	1.66
Текущая ликв.	1.34	6.74
Быстрая ликв.	0.79	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$5.00
Балансовая стоим.	$42.52	$14.37

Технический анализ

По техническому скорингу COO сильнее: 34/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COO менее волатилен — бета 0.85 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	30.27
Stochastic %K	71.32	18.98
CCI (20)	-9.68	-58.28
MFI	45.76	34.26
Williams %R	-28.68	-81.02
MACD гистограмма	0.47	-0.61
Momentum (10)	0.63	-4.92
Тренд
ADX	52.90	43.35
Цена vs EMA 9	+1.32%	-1.82%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-43.34%
Объём
CMF	-0.16	-0.29
Volume Ratio	163.83	70.63
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.32
ATR %	2.68%	8.49%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.83
RS Rating	16.00	7.00
52w от хая	-31.26	-56.41
BB ширина	10.72	89.60

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, TMDX — 190,29 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	TMDX
Выручка	4,09 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	374,90 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$5.60
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По P/E TransMedics Group, Inc. оценена ниже: 13.60 против 30.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COO или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. COO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COO или TMDX?

Чистая маржа COO — 9.67%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или TMDX?

Технический скоринг: COO — 34/100, TMDX — 16/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:8 в пользу COO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией