Сравнение COO vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COO прибылен с P/E 65,10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2,27 vs 3,54 у COO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TFX работает в убыток — ROE -31,83%, тогда как COO показывает рентабельность 2,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-39,58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0,30, TFX — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COO | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,10 | -5,74 | |
| P/B | 1,82 | 2,00 | |
| P/S | 3,54 | 2,27 | |
| PEG | -1,50 | -0,30 | |
| EV/EBITDA | 19,98 | -35,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,84% | -31,83% | |
| ROA | 1,89% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 64,37% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 11,77% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 5,57% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,02% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -5,82% | |
| EPS | $1,21 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $42,25 | $66,68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COO сильнее: 69/100 против 48/100 у TFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 67,5 (нейтральная зона), у TFX — 49,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COO на 9,9%, TFX на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COO — 27,5 (выраженный тренд), TFX — 11,0 (нет тренда). COO менее волатилен — бета 0,53 против 0,80 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,49 | 49,04 | |
| Stochastic %K | 92,33 | 23,43 | |
| CCI (20) | 187,18 | -25,35 | |
| MFI | 64,84 | 30,75 | |
| Williams %R | -7,67 | -76,57 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | -0,32 | |
| Momentum (10) | 4,76 | -0,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,46 | 11,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,04% | -1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,11% | -0,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,91% | +1,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,30% | +9,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 85,18 | 119,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,80 | |
| ATR % | 2,32% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 0,43 | |
| RS Rating | 40,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -14,48 | -7,90 | |
| BB ширина | 10,76 | 7,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COO: +5,10% г/г vs -34,60%. TFX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,88 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1,02% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, TFX — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | COO | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,02% | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | -5,82% | |
| Лет выплат | 25 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3,85%), а TFX — на декабре (+3,63%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +9,52% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — COO или TFX?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — COO или TFX?
Что лучше купить — COO или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией