Сравнение COO vs TFX

Тикер 1

Тикер 2

COO23

20TFX

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: The Cooper Companies, Inc. (COO) и Teleflex Incorporated (TFX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COO крупнее в 2.1× (12,26 млрд $ vs 5,84 млрд $). Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COO показывает P/E 30.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как COO показывает рентабельность 4.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Teleflex Incorporated

TFXNYSE

131,90 $-3,28 $ (-2,43%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.6

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

COOTFX

Фундаментальный анализ

TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COO прибылен с P/E 30.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 2.90 у COO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как COO показывает рентабельность 4.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOTFX

Показатель	COO	TFX
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	-5.93
P/B	1.45	1.94
P/S	2.90	2.13
PEG	-9.03	-0.09
EV/EBITDA	14.99	-66.08
Рентабельность
ROE	4.83%	-28.27%
ROA	3.23%	-14.87%
Валовая маржа	64.24%	53.27%
Операц. маржа	17.19%	6.48%
Чистая маржа	9.67%	-35.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.06
Текущая ликв.	1.34	2.55
Быстрая ликв.	0.79	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	-5.96%
EPS	$2.04	$-22.79
Балансовая стоим.	$42.52	$69.69

Технический анализ

По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). COO менее волатилен — бета 0.85 против 1.01 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOTFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	TFX
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	55.81
Stochastic %K	71.32	75.25
CCI (20)	-9.68	48.05
MFI	45.76	63.13
Williams %R	-28.68	-24.75
MACD гистограмма	0.47	0.04
Momentum (10)	0.63	0.22
Тренд
ADX	52.90	22.93
Цена vs EMA 9	+1.32%	+0.47%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+1.86%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+7.71%
Цена vs SMA 200	-15.57%	+10.30%
Объём
CMF	-0.16	-0.13
Volume Ratio	163.83	73.79
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.01
ATR %	2.68%	3.43%
Sharpe (1г)	-0.84	0.27
RS Rating	16.00	46.00
52w от хая	-31.26	-5.56
BB ширина	10.72	15.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	TFX
Выручка	4,09 млрд $	1,99 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	-905,64 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$-20.30
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	340,68 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	245,44 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, TFX — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

Показатель	COO	TFX
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	$0.06	$0.68
Коэфф. выплат	—	-5.96%
Лет выплат	25.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а TFX — на декабре (+3.63%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +0.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

TFX

-0.6

-0.3

+1.6

+1.2

-1.2

+1.4

+0.5

-0.6

-3.4

-5.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Teleflex Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COO или TFX?

ROE COO — 4.83%, TFX — -28.27%. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Teleflex Incorporated?

Teleflex Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Teleflex Incorporated?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COO или TFX?

Технический скоринг: COO — 34/100, TFX — 70/100. TFX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или TFX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COO выигрывает 23, TFX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией