Сравнение COO vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

COO12

29SYK

The Cooper Companies, Inc. (COO) и Stryker Corporation (SYK) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SYK крупнее в 9.8× (120,18 млрд $ vs 12,26 млрд $). COO торгуется с P/E 30.26, тогда как SYK — с P/E 36.89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE SYK — 15.22%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SYK удерживает чистую маржу на уровне 13.21%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:12 — убедительное преимущество SYK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COOSYK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COO — P/E 30.26 vs 36.89 у SYK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 2.90 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у SYK — 5.52. EV/EBITDA COO — 14.99, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SYK (15.22% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SYK — 13.21%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOSYK

Показатель	COO	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	36.89
P/B	1.45	5.52
P/S	2.90	4.88
PEG	-9.03	2.25
EV/EBITDA	14.99	23.27
Рентабельность
ROE	4.83%	15.22%
ROA	3.23%	7.21%
Валовая маржа	64.24%	63.67%
Операц. маржа	17.19%	21.34%
Чистая маржа	9.67%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.64
Текущая ликв.	1.34	2.11
Быстрая ликв.	0.79	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.00%	38.99%
EPS	$2.04	$8.72
Балансовая стоим.	$42.52	$58.23

Технический анализ

SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 41.8 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SYK стабильнее (0.44 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией.

COOSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	56.11
Stochastic %K	71.32	96.70
CCI (20)	-9.68	65.76
MFI	45.76	66.99
Williams %R	-28.68	-3.30
MACD гистограмма	0.47	3.98
Momentum (10)	0.63	29.16
Тренд
ADX	52.90	29.60
Цена vs EMA 9	+1.32%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-1.03%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-10.51%
Объём
CMF	-0.16	-0.04
Volume Ratio	163.83	118.95
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.44
ATR %	2.68%	2.72%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.97
RS Rating	16.00	22.00
52w от хая	-31.26	-20.59
BB ширина	10.72	19.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	SYK
Выручка	4,09 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$1.88	$8.49
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	4,28 млрд $

Дивиденды

SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COO — 25 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	COO	SYK
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	$0.06	$1.76
Коэфф. выплат	—	38.99%
Лет выплат	25.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-7.40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3.85%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Stryker Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Cooper Companies, Inc.: P/E 30.26 против 36.89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COO или SYK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, SYK — 15.22%. Преимущество у SYK.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Stryker Corporation?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. SYK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COO или SYK?

Чистая маржа COO — 9.67%, SYK — 13.21%. SYK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или SYK?

Технический скоринг: COO — 34/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или SYK?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:29 в пользу SYK по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией