Сравнение COO vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SYK — P/E 35,54 vs 64,68 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 3,52 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COO — 1,81, у SYK — 5,53. EV/EBITDA COO — 19,87, у SYK — 23,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SYK (16,36% vs 2,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SYK — 14,43%, у COO — 5,57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0,30, у SYK — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COO | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,68 | 35,54 | |
| P/B | 1,81 | 5,53 | |
| P/S | 3,52 | 5,13 | |
| PEG | -1,49 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | 19,87 | 23,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,84% | 16,36% | |
| ROA | 1,89% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 64,37% | 65,17% | |
| Операц. маржа | 11,77% | 22,03% | |
| Чистая маржа | 5,57% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,01% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,32% | |
| EPS | $1,21 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $42,25 | $62,55 | |
Технический анализ
SYK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, COO — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 66,3 (нейтральная зона), SYK — 58,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COO и SYK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,7% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COO — 26,5 (выраженный тренд), SYK — 12,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SYK стабильнее (0,16 vs 0,53). Дневная волатильность (ATR%) SYK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,26 | 58,48 | |
| Stochastic %K | 96,00 | 85,35 | |
| CCI (20) | 162,85 | 75,90 | |
| MFI | 58,70 | 54,54 | |
| Williams %R | -4,00 | -14,65 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 0,46 | |
| Momentum (10) | 6,03 | 9,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,51 | 12,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,15% | +2,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,99% | +3,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,68% | +7,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,67% | +0,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 129,78 | 74,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,16 | |
| ATR % | 2,39% | 3,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | -0,37 | |
| RS Rating | 40,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -15,04 | -12,86 | |
| BB ширина | 10,61 | 15,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYK растёт быстрее по выручке: +11,20% год к году против +5,10% у COO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COO | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | +8.50% | |
| EPS (TTM) | $1,88 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1,01% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COO — 25 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COO | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,01% | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,32% | |
| Лет выплат | 25 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 0,42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3,85%), для SYK — январе (+4,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2,15%), SYK — март (-1,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +15,42% против +9,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — COO или SYK?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — COO или SYK?
Какая акция лучше по технике — COO или SYK?
Что лучше купить — COO или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией