ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs STE

Тикер 1
Тикер 2
COO12
32STE
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: The Cooper Companies, Inc. (COO) и STERIS plc (STE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации STE крупнее в 1,6× (23,14 млрд $ vs 14,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STE — P/E 28,96 vs 62,91 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала STE составляет 11,27%, что превышает показатель COO (2,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13,33% против 5,57% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. STE побеждает по числу метрик: 32 против 12 у COO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
$74,23+$0,91 (+1,24%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 14,48 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
STE
STERIS plc
STENYSE
$237,47+$5,69 (+2,45%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 23,14 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.2
Качество
8.2
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

COOSTE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 28,96 против 62,91 у COO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1,76 против 3,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 12,72 vs 19,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,27% против 2,84% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13,33%, COO — 5,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0,30, STE — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOSTE
ПоказательCOOSTEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62,9128,96
P/B1,763,21
P/S3,423,83
PEG-1,451,16
EV/EBITDA19,4012,72
Рентабельность
ROE2,84%11,27%
ROA1,89%8,28%
Валовая маржа64,37%44,43%
Операц. маржа11,77%18,91%
Чистая маржа5,57%13,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,05
Текущая ликв.1,275,89
Быстрая ликв.0,782,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,06%
Коэфф. выплат0,00%30,68%
EPS$1,21$8,25
Балансовая стоим.$42,25$74,26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у COO составляет 60,5 (нейтральная зона), у STE — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COO на 7,2%, STE на 10,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COO — 25,9 (выраженный тренд), STE — 19,3 (нет тренда). STE менее волатилен — бета 0,51 против 0,53 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

COOSTE
Общая оценка
71
75
Осцилляторы
59
63
Тренд
67
68
Объём
56
69
Волатильность
58
45
ИндикаторCOOSTEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,4666,85
Stochastic %K83,7396,73
CCI (20)95,38101,23
MFI50,3246,62
Williams %R-16,27-3,27
MACD гистограмма0,111,37
Momentum (10)3,9223,40
Тренд
ADX25,8519,29
Цена vs EMA 9+1,13%+2,94%
Цена vs EMA 20+2,66%+5,58%
Цена vs SMA 50+7,15%+10,40%
Цена vs SMA 200+1,84%+1,37%
Объём
CMF0,070,16
Volume Ratio84,65104,95
Волатильность и статистика
Beta0,530,51
ATR %2,40%2,84%
Sharpe (1г)0,150,12
RS Rating40,0039,00
52w от хая-17,37-11,87
BB ширина9,3617,36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STE: +8,70% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOOSTEЛидер
Выручка4,09 млрд $5,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.10%+8.70%
Чистая прибыль374,90 млн $785,10 млн $
Рост прибыли (г/г)-4.40%+27.70%
EPS (TTM)$1,88$7,93
Операц. Cash Flow796,10 млн $1,34 млрд $
Free Cash Flow433,70 млн $972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1,06% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, STE — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательCOOSTEЛидер
Див. доходность—1,06%
Годовые дивиденды$0,06$1,95
Коэфф. выплат—30,68%
Лет выплат2513
CAGR дивидендов (5л)0,00%3,27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3,85%), а STE — на мае (+4,06%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для STE — сентябрь (-1,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11,50% против +9,52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3,9
+0,4
-1,6
-2,1
+0,7
+2,7
+2,8
-0,2
-1,1
-1,6
+3,5
+2,3
STE
+2,4
-1,0
-0,1
+0,2
+4,1
+1,3
+3,4
+0,6
-1,3
-0,1
+2,3
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или STERIS plc?
По P/E STERIS plc оценена ниже: 28,96 против 62,91. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COO или STE?
ROE COO — 2,84%, STE — 11,27%. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и STERIS plc?
STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,06%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или STERIS plc?
По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COO или STE?
Чистая маржа COO — 5,57%, STE — 13,33%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или STE?
Технический скоринг: COO — 71/100, STE — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или STE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COO выигрывает 12, STE — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией