ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs STE

Тикер 1
Тикер 2
COO11
32STE
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: The Cooper Companies, Inc. (COO) и STERIS plc (STE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации STE крупнее в 1.8× (21,56 млрд $ vs 12,26 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STE — P/E 27.05 vs 30.26 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала STE составляет 11.05%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13.18% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу STE: скоринг 44/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. STE побеждает по числу метрик: 32 против 11 у COO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
62,85 $+1,10 $ (+1,78%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,26 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.9
Качество
5.6
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
STE
STERIS plc
STENYSE
219,67 $+3,70 $ (+1,71%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 21,56 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
8.2
Качество
8.0
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

COOSTE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 27.05 против 30.26 у COO (разница составляет 10.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 16.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.05% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13.18%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOSTE
ПоказательCOOSTEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.2627.05
P/B1.452.94
P/S2.903.57
PEG-9.030.98
EV/EBITDA14.9916.90
Рентабельность
ROE4.83%11.05%
ROA3.23%7.29%
Валовая маржа64.24%44.25%
Операц. маржа17.19%18.56%
Чистая маржа9.67%13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.300.27
Текущая ликв.1.342.09
Быстрая ликв.0.791.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.14%
Коэфф. выплат0.00%30.90%
EPS$2.04$7.98
Балансовая стоим.$42.52$73.44

Технический анализ

По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE менее волатилен — бета 0.70 против 0.85 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

COOSTE
Общая оценка
34
44
Осцилляторы
53
47
Тренд
31
44
Объём
34
44
Волатильность
50
55
ИндикаторCOOSTEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.8149.92
Stochastic %K71.3287.26
CCI (20)-9.68-5.09
MFI45.7652.27
Williams %R-28.68-12.74
MACD гистограмма0.470.79
Momentum (10)0.631.51
Тренд
ADX52.9029.51
Цена vs EMA 9+1.32%+1.20%
Цена vs EMA 20-0.87%+0.60%
Цена vs SMA 50-7.79%-1.05%
Цена vs SMA 200-15.57%-10.66%
Объём
CMF-0.16-0.08
Volume Ratio163.83101.83
Волатильность и статистика
Beta0.850.70
ATR %2.68%2.87%
Sharpe (1г)-0.84-0.34
RS Rating16.0032.00
52w от хая-31.26-19.84
BB ширина10.729.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOOSTEЛидер
Выручка4,09 млрд $5,94 млрд $
Чистая прибыль374,90 млн $785,10 млн $
EPS (TTM)$1.88$7.93
Операц. Cash Flow796,10 млн $1,34 млрд $
Free Cash Flow433,70 млн $972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, STE — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательCOOSTEЛидер
Див. доходность—1.14%
Годовые дивиденды$0.06$1.26
Коэфф. выплат—30.90%
Лет выплат25.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)0.00%-5.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а STE — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3.9
+0.4
-1.6
-2.1
+0.9
+1.1
+3.0
-0.2
-1.1
-1.6
+3.5
+2.3
STE
+2.4
-1.0
-0.1
+0.2
+4.5
+1.5
+3.0
+0.6
-1.3
-0.1
+2.3
-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или STERIS plc?
По P/E STERIS plc оценена ниже: 27.05 против 30.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COO или STE?
ROE COO — 4.83%, STE — 11.05%. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и STERIS plc?
STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или STERIS plc?
По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COO или STE?
Чистая маржа COO — 9.67%, STE — 13.18%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или STE?
Технический скоринг: COO — 34/100, STE — 44/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или STE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COO выигрывает 11, STE — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией