Сравнение COO vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

COO25

14SHC

COO против SHC — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COO крупнее в 2.7× (12,26 млрд $ vs 4,48 млрд $). COO торгуется с P/E 30.26, тогда как SHC — с P/E 37.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHC — 9.91%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество COO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

COOSHC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COO — P/E 30.26 vs 37.61 у SHC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 3.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 14.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHC впереди: 9.91% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как COO практически без долга (D/E 0.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

COOSHC

Показатель	COO	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	37.61
P/B	1.45	7.12
P/S	2.90	3.73
PEG	-9.03	0.10
EV/EBITDA	14.99	12.83
Рентабельность
ROE	4.83%	20.57%
ROA	3.23%	3.64%
Валовая маржа	64.24%	55.01%
Операц. маржа	17.19%	35.52%
Чистая маржа	9.67%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	3.65
Текущая ликв.	1.34	2.82
Быстрая ликв.	0.79	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$0.41
Балансовая стоим.	$42.52	$2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). COO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. Волатильность: бета COO — 0.85, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

COOSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	52.09
Stochastic %K	71.32	67.54
CCI (20)	-9.68	-51.85
MFI	45.76	40.62
Williams %R	-28.68	-32.46
MACD гистограмма	0.47	-0.04
Momentum (10)	0.63	-0.25
Тренд
ADX	52.90	15.07
Цена vs EMA 9	+1.32%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+3.99%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-3.84%
Объём
CMF	-0.16	0.07
Volume Ratio	163.83	59.64
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.37
ATR %	2.68%	2.96%
Sharpe (1г)	-0.84	0.55
RS Rating	16.00	63.00
52w от хая	-31.26	-21.66
BB ширина	10.72	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, SHC — 77,95 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	SHC
Выручка	4,09 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$0.27
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	287,19 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	149,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Sotera Health Company?

Мультипликатор P/E у The Cooper Companies, Inc. ниже (30.26 vs 37.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или SHC?

ROE COO — 4.83%, SHC — 20.57%. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Sotera Health Company?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или SHC?

Чистая маржа COO — 9.67%, SHC — 9.91%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — COO или SHC?

Технический скоринг: COO — 34/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или SHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COO выигрывает 25, SHC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией