Сравнение COO vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

COO25

17RVTY

Сравнение The Cooper Companies, Inc. (COO) и Revvity, Inc. (RVTY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует COO с P/E 30.26 (у RVTY — 44.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует COO (4.83% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COO — 9.67%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте COO уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COORVTY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, COO выглядит привлекательнее: 30.26 против 44.02. Премия к оценке RVTY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 3.64 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA COO — 14.99, у RVTY — 16.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COO — 4.83%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COO удерживает чистую маржу на уровне 9.67%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COORVTY

Показатель	COO	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	44.02
P/B	1.45	1.48
P/S	2.90	3.64
PEG	-9.03	-2.59
EV/EBITDA	14.99	16.88
Рентабельность
ROE	4.83%	3.28%
ROA	3.23%	2.01%
Валовая маржа	64.24%	51.44%
Операц. маржа	17.19%	12.41%
Чистая маржа	9.67%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.47
Текущая ликв.	1.34	1.72
Быстрая ликв.	0.79	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$2.04	$2.15
Балансовая стоим.	$42.52	$64.20

Технический анализ

По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, COO — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COO менее волатилен — бета 0.85 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COORVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	52.80
Stochastic %K	71.32	54.43
CCI (20)	-9.68	34.23
MFI	45.76	74.56
Williams %R	-28.68	-45.57
MACD гистограмма	0.47	0.06
Momentum (10)	0.63	-4.29
Тренд
ADX	52.90	12.00
Цена vs EMA 9	+1.32%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-15.57%	+0.62%
Объём
CMF	-0.16	0.05
Volume Ratio	163.83	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.56
ATR %	2.68%	4.03%
Sharpe (1г)	-0.84	0.01
RS Rating	16.00	38.00
52w от хая	-31.26	-19.86
BB ширина	10.72	24.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, RVTY — 241,68 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	RVTY
Выручка	4,09 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$2.08
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	581,78 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	508,25 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COO — 25 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	COO	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	$0.06	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	25.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а RVTY — на июле (+6.44%). Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Revvity, Inc.?

По P/E The Cooper Companies, Inc. оценена ниже: 30.26 против 44.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COO или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, RVTY — 3.28%. Преимущество у COO.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Revvity, Inc.?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. COO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COO или RVTY?

Чистая маржа COO — 9.67%, RVTY — 8.30%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или RVTY?

Технический скоринг: COO — 34/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу COO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией