Сравнение COO vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RMD — P/E 20.23 vs 30.26 у COO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у RMD — 4.73. EV/EBITDA RMD — 14.09, у COO — 14.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (24.41% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 27.44%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COO | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | 20.23 | |
| P/B | 1.45 | 4.73 | |
| P/S | 2.90 | 5.50 | |
| PEG | -9.03 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | 24.41% | |
| ROA | 3.23% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 17.19% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 9.67% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $2.04 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RMD менее волатилен — бета 0.62 против 0.85 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | COO | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 69.50 | |
| CCI (20) | -9.68 | -3.14 | |
| MFI | 45.76 | 61.31 | |
| Williams %R | -28.68 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 0.63 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.62 | |
| ATR % | 2.68% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.87 | |
| RS Rating | 16.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -28.87 | |
| BB ширина | 10.72 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COO | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COO — 25 лет, RMD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COO | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 25.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а RMD — на июле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или RMD?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — COO или RMD?
Какая акция лучше по технике — COO или RMD?
Что лучше купить — COO или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией