Сравнение COO vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

COO33

7RGEN

COO против RGEN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COO крупнее в 1.9× (12,26 млрд $ vs 6,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, COO выглядит привлекательнее: 30.26 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала COO составляет 4.83%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 9.67% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. COO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:7 в пользу COO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COORGEN

Фундаментальный анализ

COO торгуется с P/E 30.26, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.83% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 9.67%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COORGEN

Показатель	COO	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	122.52
P/B	1.45	2.99
P/S	2.90	8.26
PEG	-9.03	0.04
EV/EBITDA	14.99	35.06
Рентабельность
ROE	4.83%	2.46%
ROA	3.23%	1.75%
Валовая маржа	64.24%	50.25%
Операц. маржа	17.19%	8.81%
Чистая маржа	9.67%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.33
Текущая ликв.	1.34	9.20
Быстрая ликв.	0.79	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$0.91
Балансовая стоим.	$42.52	$37.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Волатильность: бета COO — 0.85, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COORGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	45.01
Stochastic %K	71.32	35.20
CCI (20)	-9.68	-76.27
MFI	45.76	60.90
Williams %R	-28.68	-64.80
MACD гистограмма	0.47	-1.03
Momentum (10)	0.63	-14.02
Тренд
ADX	52.90	20.98
Цена vs EMA 9	+1.32%	+1.17%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-2.25%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-5.23%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-18.87%
Объём
CMF	-0.16	-0.14
Volume Ratio	163.83	81.89
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.54
ATR %	2.68%	5.65%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.19
RS Rating	16.00	29.00
52w от хая	-31.26	-36.43
BB ширина	10.72	24.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, RGEN — 48,89 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	RGEN
Выручка	4,09 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	374,90 млн $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$0.87
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	117,42 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у The Cooper Companies, Inc. ниже (30.26 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или RGEN?

ROE COO — 4.83%, RGEN — 2.46%. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Repligen Corporation?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или RGEN?

Чистая маржа COO — 9.67%, RGEN — 6.73%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или RGEN?

Технический скоринг: COO — 34/100, RGEN — 21/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COO выигрывает 33, RGEN — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией