Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COO vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

COO26

16RGEN

COO против RGEN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COO крупнее в 1,6× (15 млрд $ vs 9,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, COO выглядит привлекательнее: 64,68 против 220,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала COO составляет 2,84%, что превышает показатель RGEN (1,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 5,57% против 5,29% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 65/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:16 в пользу COO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

$76,91+$0,59 (+0,77%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

$165,38+$2,21 (+1,35%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,33 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.8

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COORGEN

Фундаментальный анализ

COO торгуется с P/E 64,68, тогда как RGEN — с P/E 220,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 3,52 против 11,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1,81 против 4,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 19,87 vs 76,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2,84% против 1,98% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 5,57%, RGEN — 5,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0,30, RGEN — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COORGEN

Показатель	COO	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	64,68	220,50
P/B	1,81	4,36
P/S	3,52	11,73
PEG	-1,49	0,27
EV/EBITDA	19,87	76,28
Рентабельность
ROE	2,84%	1,98%
ROA	1,89%	1,41%
Валовая маржа	64,37%	51,05%
Операц. маржа	11,77%	8,32%
Чистая маржа	5,57%	5,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	0,33
Текущая ликв.	1,27	9,05
Быстрая ликв.	0,78	7,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,21	$0,74
Балансовая стоим.	$42,25	$37,46

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 65/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: COO — 66,3, RGEN — 68,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COO на 9,7%, RGEN на 17,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COO — 26,5 (выраженный тренд), RGEN — 33,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета COO — 0,53, RGEN — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COORGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	66,26	68,38
Stochastic %K	96,00	91,04
CCI (20)	162,85	180,98
MFI	58,70	70,90
Williams %R	-4,00	-8,96
MACD гистограмма	0,22	2,13
Momentum (10)	6,03	32,11
Тренд
ADX	26,51	33,26
Цена vs EMA 9	+3,15%	+5,75%
Цена vs EMA 20	+4,99%	+10,11%
Цена vs SMA 50	+9,68%	+17,65%
Цена vs SMA 200	+4,67%	+16,64%
Объём
CMF	0,13	0,14
Volume Ratio	129,78	57,93
Волатильность и статистика
Beta	0,53	1,32
ATR %	2,39%	4,52%
Sharpe (1г)	0,24	0,94
RS Rating	40,00	76,00
52w от хая	-15,04	-7,17
BB ширина	10,61	24,76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RGEN — +16,40%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, RGEN — 48,89 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	RGEN	Лидер
Выручка	4,09 млрд $	738,26 млн $
Рост выручки (г/г)	+5.10%	+16.40%
Чистая прибыль	374,90 млн $	48,89 млн $
Рост прибыли (г/г)	-4.40%	—	—
EPS (TTM)	$1,88	$0,87
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	117,42 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25	0
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,85%), RGEN — в июле (+12,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для RGEN — сентябрь (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17,47% против +9,52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3,9

+0,4

-1,6

-2,1

+0,7

+2,7

+2,8

-0,2

-1,1

-1,6

+3,5

+2,3

RGEN

-0,3

-1,7

-2,9

+2,8

+1,7

+3,9

+12,3

+3,5

-4,0

-1,4

+5,8

-2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у The Cooper Companies, Inc. ниже (64,68 vs 220,50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или RGEN?

ROE COO — 2,84%, RGEN — 1,98%. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Repligen Corporation?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или RGEN?

Чистая маржа COO — 5,57%, RGEN — 5,29%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или RGEN?

Технический скоринг: COO — 65/100, RGEN — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COO выигрывает 26, RGEN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией