Сравнение COO vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. COO прибылен, P/E составляет 30.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 2.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как COO показывает рентабельность 4.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | -294.34 | |
| P/B | 1.45 | 3.87 | |
| P/S | 2.90 | 1.99 | |
| PEG | -9.03 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | -1.36% | |
| ROA | 3.23% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 17.19% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 9.67% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.04 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $17.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). COO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RDNT. Волатильность: бета COO — 0.85, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 22.22 | |
| CCI (20) | -9.68 | -96.20 | |
| MFI | 45.76 | 58.37 | |
| Williams %R | -28.68 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.63 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.39 | |
| ATR % | 2.68% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.15 | |
| RS Rating | 16.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -36.85 | |
| BB ширина | 10.72 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или RDNT?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COO или RDNT?
Что лучше купить — COO или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией