Сравнение COO vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-286,49) — компания генерирует убытки. COO прибылен, P/E составляет 64,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 2,65 против 3,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1,80 против 5,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 19,84 vs 22,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1,95%, тогда как COO показывает рентабельность 2,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0,30, RDNT — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,55 | -286,49 | |
| P/B | 1,80 | 5,42 | |
| P/S | 3,51 | 2,65 | |
| PEG | -1,49 | 4,77 | |
| EV/EBITDA | 19,84 | 22,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,84% | -1,95% | |
| ROA | 1,89% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 64,37% | 9,70% | |
| Операц. маржа | 11,77% | 4,00% | |
| Чистая маржа | 5,57% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,21 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $42,25 | $17,92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: COO — 63,8, RDNT — 70,5. COO в зоне нейтральная зона, а RDNT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: COO на 7,5%, RDNT на 21,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COO — 28,0 (выраженный тренд), RDNT — 30,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета COO — 0,53, RDNT — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,84 | 70,49 | |
| Stochastic %K | 77,76 | 85,71 | |
| CCI (20) | 103,48 | 122,96 | |
| MFI | 56,87 | 83,28 | |
| Williams %R | -22,24 | -14,29 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 1,11 | |
| Momentum (10) | 3,85 | 12,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,03 | 30,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,91% | +3,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,98% | +9,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,46% | +21,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,33% | +15,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 47,96 | 83,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,13 | |
| ATR % | 2,20% | 4,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,31 | 0,34 | |
| RS Rating | 49,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -15,21 | -11,06 | |
| BB ширина | 12,47 | 37,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RDNT — +11,50%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,88 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,85%), RDNT — в мае (+8,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +9,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или RDNT?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COO или RDNT?
Что лучше купить — COO или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией