Сравнение COO vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COO торгуется с P/E 30.26, тогда как PODD — с P/E 36.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 2.90 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у PODD — 8.41. EV/EBITDA COO — 14.99, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PODD — 10.44%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COO | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | 36.19 | |
| P/B | 1.45 | 8.41 | |
| P/S | 2.90 | 3.74 | |
| PEG | -9.03 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | 21.38% | |
| ROA | 3.23% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 17.19% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 9.67% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.04 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $18.61 | |
Технический анализ
COO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 41.8 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PODD стабильнее (0.52 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 33.91 | |
| CCI (20) | -9.68 | -56.34 | |
| MFI | 45.76 | 43.31 | |
| Williams %R | -28.68 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 0.63 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.52 | |
| ATR % | 2.68% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -1.94 | |
| RS Rating | 16.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -55.88 | |
| BB ширина | 10.72 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, PODD — 247,10 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COO | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3.85%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — COO или PODD?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — COO или PODD?
Какая акция лучше по технике — COO или PODD?
Что лучше купить — COO или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией