Сравнение COO vs PEN

Тикер 1

Тикер 2

COO16

22PEN

Сравнение The Cooper Companies, Inc. (COO) и Penumbra, Inc. (PEN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. COO торгуется с P/E 30.26, тогда как PEN — с P/E 75.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE PEN — 12.32%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PEN удерживает чистую маржу на уровне 11.76%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу PEN: скоринг 41/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 22:16 — убедительное преимущество PEN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Penumbra, Inc.

PENNYSE

327,89 $+0,52 $ (+0,16%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

COOPEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COO — P/E 30.26 vs 75.17 у PEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 8.85 у PEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у PEN — 8.72. EV/EBITDA COO — 14.99, у PEN — 60.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEN (12.32% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEN — 11.76%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у PEN — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOPEN

Показатель	COO	PEN
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	75.17
P/B	1.45	8.72
P/S	2.90	8.85
PEG	-9.03	0.26
EV/EBITDA	14.99	60.44
Рентабельность
ROE	4.83%	12.32%
ROA	3.23%	9.01%
Валовая маржа	64.24%	67.38%
Операц. маржа	17.19%	12.87%
Чистая маржа	9.67%	11.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.15
Текущая ликв.	1.34	6.02
Быстрая ликв.	0.79	3.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$4.36
Балансовая стоим.	$42.52	$37.53

Технический анализ

По техническому скорингу PEN сильнее: 41/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у PEN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, PEN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PEN выше SMA 200 (+8.8%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу PEN. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), PEN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PEN менее волатилен — бета 0.23 против 0.85 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

COOPEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	PEN
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	52.39
Stochastic %K	71.32	88.50
CCI (20)	-9.68	37.48
MFI	45.76	45.81
Williams %R	-28.68	-11.50
MACD гистограмма	0.47	0.67
Momentum (10)	0.63	3.19
Тренд
ADX	52.90	23.98
Цена vs EMA 9	+1.32%	+0.71%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+0.50%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-0.74%
Цена vs SMA 200	-15.57%	+8.78%
Объём
CMF	-0.16	-0.26
Volume Ratio	163.83	90.26
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.23
ATR %	2.68%	0.76%
Sharpe (1г)	-0.84	0.46
RS Rating	16.00	60.00
52w от хая	-31.26	-9.67
BB ширина	10.72	3.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, PEN — 177,69 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	PEN
Выручка	4,09 млрд $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	177,69 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$4.57
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	238,66 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	174,93 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как PEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	PEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а PEN — на январе (+8.69%). Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

PEN

+8.7

+1.3

-0.7

+2.3

-1.2

+1.1

+2.7

+2.2

-0.7

+2.6

+6.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Penumbra, Inc.?

По P/E The Cooper Companies, Inc. оценена ниже: 30.26 против 75.17. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COO или PEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, PEN — 12.32%. Преимущество у PEN.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Penumbra, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Penumbra, Inc.?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. COO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COO или PEN?

Чистая маржа COO — 9.67%, PEN — 11.76%. PEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или PEN?

Технический скоринг: COO — 34/100, PEN — 41/100. PEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или PEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу PEN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией