Сравнение COO vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

COO31

9NVST

The Cooper Companies, Inc. (COO) и Envista Holdings Corp (NVST) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации COO крупнее в 3.2× (12,26 млрд $ vs 3,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует COO с P/E 30.26 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует COO (4.83% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COO — 9.67%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу COO сильнее: 34/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте COO уверенно лидирует со счётом 31:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

COONVST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, COO выглядит привлекательнее: 30.26 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 2.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NVST — 12.79, у COO — 14.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COO — 4.83%, у NVST — 2.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COO удерживает чистую маржу на уровне 9.67%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COONVST

Показатель	COO	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	57.55
P/B	1.45	1.27
P/S	2.90	1.38
PEG	-9.03	0.32
EV/EBITDA	14.99	12.79
Рентабельность
ROE	4.83%	2.18%
ROA	3.23%	1.21%
Валовая маржа	64.24%	55.14%
Операц. маржа	17.19%	9.04%
Чистая маржа	9.67%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.52
Текущая ликв.	1.34	2.44
Быстрая ликв.	0.79	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$0.41
Балансовая стоим.	$42.52	$18.79

Технический анализ

COO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, NVST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 41.8 (нейтральная зона), NVST — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COO стабильнее (0.85 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COONVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	38.48
Stochastic %K	71.32	18.91
CCI (20)	-9.68	-95.14
MFI	45.76	28.84
Williams %R	-28.68	-81.09
MACD гистограмма	0.47	-0.20
Momentum (10)	0.63	-3.30
Тренд
ADX	52.90	26.16
Цена vs EMA 9	+1.32%	-0.55%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-3.89%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-7.46%
Цена vs SMA 200	-15.57%	+2.69%
Объём
CMF	-0.16	-0.24
Volume Ratio	163.83	146.85
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.63
ATR %	2.68%	4.26%
Sharpe (1г)	-0.84	0.80
RS Rating	16.00	71.00
52w от хая	-31.26	-21.86
BB ширина	10.72	22.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, NVST — 47 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	NVST
Выручка	4,09 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$0.28
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	275,70 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	230,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3.85%), для NVST — январе (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Envista Holdings Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Cooper Companies, Inc.: P/E 30.26 против 57.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COO или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, NVST — 2.18%. Преимущество у COO.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Envista Holdings Corp?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. COO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COO или NVST?

Чистая маржа COO — 9.67%, NVST — 2.41%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или NVST?

Технический скоринг: COO — 34/100, NVST — 26/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу COO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией