Сравнение COO vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-229,94) — компания генерирует убытки. COO прибылен, P/E составляет 65,10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 3,54 против 16,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COO — 1,82, у NTRA — 24,60. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. COO генерирует прибыль с ROE 2,84%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0,30, у NTRA — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,10 | -229,94 | |
| P/B | 1,82 | 24,60 | |
| P/S | 3,54 | 16,54 | |
| PEG | -1,50 | -14,16 | |
| EV/EBITDA | 19,98 | -219,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,84% | -11,73% | |
| ROA | 1,89% | -7,24% | |
| Валовая маржа | 64,37% | 65,30% | |
| Операц. маржа | 11,77% | -10,70% | |
| Чистая маржа | 5,57% | -7,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 3,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,21 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $42,25 | $12,71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COO — 67,5, NTRA — 68,5. Обе акции находятся в одной зоне. COO и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +21,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COO — 27,5 (выраженный тренд), NTRA — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COO — 0,53, NTRA — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,49 | 68,53 | |
| Stochastic %K | 92,33 | 82,94 | |
| CCI (20) | 187,18 | 205,66 | |
| MFI | 64,84 | 67,79 | |
| Williams %R | -7,67 | -17,06 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | 4,73 | |
| Momentum (10) | 4,76 | 60,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,46 | 26,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,04% | +7,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,11% | +12,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,91% | +21,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,30% | +39,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 85,18 | 77,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,25 | |
| ATR % | 2,32% | 4,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 1,57 | |
| RS Rating | 40,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -14,48 | -4,08 | |
| BB ширина | 10,76 | 28,46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: COO зарабатывает 374,90 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +35.90% | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -208,16 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,88 | -$1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,85%), NTRA — в августе (+16,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2,15%), NTRA — декабрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +9,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или NTRA?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COO или NTRA?
Что лучше купить — COO или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией