Сравнение COO vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

COO25

15MTD

The Cooper Companies, Inc. (COO) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MTD крупнее в 1.8× (22,04 млрд $ vs 12,26 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTD с P/E 25.10 (у COO — 30.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. COO генерирует прибыль с ROE 4.83%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу COO сильнее: 34/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. COO побеждает по числу метрик: 25 против 15 у MTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COOMTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 30.26. Премия к оценке COO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 2.90 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA COO — 14.99, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. COO генерирует прибыль с ROE 4.83%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MTD — 21.40%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOMTD

Показатель	COO	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	25.10
P/B	1.45	-524.39
P/S	2.90	5.35
PEG	-9.03	4.09
EV/EBITDA	14.99	19.41
Рентабельность
ROE	4.83%	-610.32%
ROA	3.23%	23.85%
Валовая маржа	64.24%	57.79%
Операц. маржа	17.19%	28.00%
Чистая маржа	9.67%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	-53.21
Текущая ликв.	1.34	1.20
Быстрая ликв.	0.79	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$43.14
Балансовая стоим.	$42.52	$-2.06

Технический анализ

COO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 41.8 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COO стабильнее (0.85 vs 1.08). Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	37.64
Stochastic %K	71.32	18.43
CCI (20)	-9.68	-78.42
MFI	45.76	40.99
Williams %R	-28.68	-81.57
MACD гистограмма	0.47	-14.49
Momentum (10)	0.63	-244.37
Тренд
ADX	52.90	31.89
Цена vs EMA 9	+1.32%	-1.00%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-6.32%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-12.20%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-18.43%
Объём
CMF	-0.16	-0.31
Volume Ratio	163.83	106.94
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.08
ATR %	2.68%	4.31%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.16
RS Rating	16.00	35.00
52w от хая	-31.26	-29.01
BB ширина	10.72	37.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	MTD
Выручка	4,09 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$42.17
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	955,77 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3.85%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 25.10 против 30.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COO или MTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, MTD — -610.32%. Преимущество у COO.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. MTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COO или MTD?

Чистая маржа COO — 9.67%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или MTD?

Технический скоринг: COO — 34/100, MTD — 17/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или MTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу COO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией