Сравнение COO vs MMSI

Тикер 1

Тикер 2

COO21

15MMSI

Инвесторы часто выбирают между COO и MMSI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COO крупнее в 3.2× (12,26 млрд $ vs 3,80 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MMSI выглядит привлекательнее: 27.54 против 30.26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MMSI составляет 8.95%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 9.67% против 9.03% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу MMSI сильнее: 41/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 21:15 в пользу COO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Merit Medical Systems, Inc.

MMSINASDAQ

63,63 $-0,86 $ (-1,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,80 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COOMMSI

Фундаментальный анализ

MMSI торгуется с P/E 27.54, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 2.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 14.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MMSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.95% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 9.67%, MMSI — 9.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOMMSI

Показатель	COO	MMSI
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	27.54
P/B	1.45	2.36
P/S	2.90	2.49
PEG	-9.03	2.21
EV/EBITDA	14.99	12.94
Рентабельность
ROE	4.83%	8.95%
ROA	3.23%	5.12%
Валовая маржа	64.24%	48.65%
Операц. маржа	17.19%	12.13%
Чистая маржа	9.67%	9.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.51
Текущая ликв.	1.34	5.08
Быстрая ликв.	0.79	3.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$2.34
Балансовая стоим.	$42.52	$27.34

Технический анализ

MMSI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 41.8 (нейтральная зона), MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, MMSI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). COO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MMSI. По бете MMSI стабильнее (0.65 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает MMSI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOMMSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	MMSI
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	49.10
Stochastic %K	71.32	70.27
CCI (20)	-9.68	5.34
MFI	45.76	47.30
Williams %R	-28.68	-29.73
MACD гистограмма	0.47	0.44
Momentum (10)	0.63	2.86
Тренд
ADX	52.90	18.15
Цена vs EMA 9	+1.32%	+0.81%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-0.53%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-4.80%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-20.36%
Объём
CMF	-0.16	-0.01
Volume Ratio	163.83	63.96
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.65
ATR %	2.68%	3.58%
Sharpe (1г)	-0.84	-1.44
RS Rating	16.00	13.00
52w от хая	-31.26	-36.40
BB ширина	10.72	17.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, MMSI — 128,49 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	MMSI
Выручка	4,09 млрд $	1,51 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	128,49 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$2.17
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	297,37 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	215,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	MMSI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3.85%), для MMSI — ноябре (+6.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

MMSI

+1.4

+2.6

-0.9

+5.6

+1.6

+2.2

-1.2

+2.0

-2.1

-2.3

+6.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Merit Medical Systems, Inc.: P/E 27.54 против 30.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COO или MMSI?

ROE COO — 4.83%, MMSI — 8.95%. MMSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или MMSI?

Чистая маржа COO — 9.67%, MMSI — 9.03%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или MMSI?

Технический скоринг: COO — 34/100, MMSI — 41/100. MMSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или MMSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COO выигрывает 21, MMSI — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией