Сравнение COO vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

COO18

20MEDP

COO против MEDP — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MEDP — 17.19%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COOMEDP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MEDP — P/E 26.06 vs 30.26 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COOMEDP

Показатель	COO	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	26.06
P/B	1.45	20.06
P/S	2.90	4.50
PEG	-9.03	1.29
EV/EBITDA	14.99	19.90
Рентабельность
ROE	4.83%	120.89%
ROA	3.23%	21.62%
Валовая маржа	64.24%	29.07%
Операц. маржа	17.19%	21.02%
Чистая маржа	9.67%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.24
Текущая ликв.	1.34	0.85
Быстрая ликв.	0.79	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$16.19
Балансовая стоим.	$42.52	$21.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета COO — 0.85, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	42.04
Stochastic %K	71.32	58.20
CCI (20)	-9.68	-21.19
MFI	45.76	56.63
Williams %R	-28.68	-41.80
MACD гистограмма	0.47	1.72
Momentum (10)	0.63	-4.92
Тренд
ADX	52.90	31.19
Цена vs EMA 9	+1.32%	+2.04%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-6.08%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-16.16%
Объём
CMF	-0.16	0.10
Volume Ratio	163.83	79.17
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.18
ATR %	2.68%	3.60%
Sharpe (1г)	-0.84	0.69
RS Rating	16.00	74.00
52w от хая	-31.26	-31.61
BB ширина	10.72	7.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, MEDP — 451,12 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	MEDP
Выручка	4,09 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$15.64
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	713,22 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	681,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Medpace Holdings, Inc. ниже (26.06 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или MEDP?

ROE COO — 4.83%, MEDP — 120.89%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или MEDP?

Чистая маржа COO — 9.67%, MEDP — 17.19%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или MEDP?

Технический скоринг: COO — 34/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или MEDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COO выигрывает 18, MEDP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией