Сравнение COO vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MDT выглядит привлекательнее: 21.72 против 30.26. Премия к оценке COO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у MDT — 2.05. EV/EBITDA MDT — 13.60, у COO — 14.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDT (9.54% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDT — 13.00%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COO | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | 21.72 | |
| P/B | 1.45 | 2.05 | |
| P/S | 2.90 | 2.83 | |
| PEG | -9.03 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | 9.54% | |
| ROA | 3.23% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 17.19% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 9.67% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $2.04 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $38.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): COO — 41.8 (нейтральная зона), MDT — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией.
| Индикатор | COO | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 55.39 | |
| CCI (20) | -9.68 | -23.83 | |
| MFI | 45.76 | 42.67 | |
| Williams %R | -28.68 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.41 | |
| Momentum (10) | 0.63 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.44 | |
| ATR % | 2.68% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.55 | |
| RS Rating | 16.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -26.50 | |
| BB ширина | 10.72 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COO | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COO — 25 лет, MDT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COO | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 25.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3.85%), для MDT — январе (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — COO или MDT?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — COO или MDT?
Какая акция лучше по технике — COO или MDT?
Что лучше купить — COO или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией