Сравнение COO vs MDLN

Тикер 1

Тикер 2

COO24

13MDLN

Сравнение The Cooper Companies, Inc. (COO) и Medline Inc. (MDLN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MDLN крупнее в 2.6× (31,37 млрд $ vs 12,26 млрд $). MDLN торгуется с P/E 30.80, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует MDLN (6.87% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COO — 9.67%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте COO уверенно лидирует со счётом 24:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COOMDLN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDLN — P/E 30.80 vs 30.26 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1.05 vs 2.90 у COO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у MDLN — 2.63. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у COO — 14.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MDLN — 6.87%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COO удерживает чистую маржу на уровне 9.67%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOMDLN

Показатель	COO	MDLN
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	30.80
P/B	1.45	2.63
P/S	2.90	1.05
PEG	-9.03	12.11
EV/EBITDA	14.99	13.92
Рентабельность
ROE	4.83%	6.87%
ROA	3.23%	2.47%
Валовая маржа	64.24%	24.04%
Операц. маржа	17.19%	7.04%
Чистая маржа	9.67%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	1.12
Текущая ликв.	1.34	4.41
Быстрая ликв.	0.79	2.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$1.18
Балансовая стоим.	$42.52	$23.63

Технический анализ

По техническому скорингу COO сильнее: 34/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDLN менее волатилен — бета 0.18 против 0.85 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOMDLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	MDLN
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	34.95
Stochastic %K	71.32	15.73
CCI (20)	-9.68	-88.44
MFI	45.76	25.67
Williams %R	-28.68	-84.27
MACD гистограмма	0.47	-0.47
Momentum (10)	0.63	-4.76
Тренд
ADX	52.90	33.51
Цена vs EMA 9	+1.32%	-2.33%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-7.55%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-13.67%
Цена vs SMA 200	-15.57%	—
Объём
CMF	-0.16	0.03
Volume Ratio	163.83	230.93
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.18
ATR %	2.68%	4.97%
Sharpe (1г)	-0.84	—
RS Rating	16.00	—
52w от хая	-31.26	-27.08
BB ширина	10.72	32.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	MDLN
Выручка	4,09 млрд $	28,43 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	1,16 млрд $
EPS (TTM)	$1.88	$1.43
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	MDLN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а MDLN — на январе (+8.81%). Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Medline Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 30.80 против 30.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COO или MDLN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, MDLN — 6.87%. Преимущество у MDLN.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Medline Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Medline Inc.?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COO или MDLN?

Чистая маржа COO — 9.67%, MDLN — 3.31%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или MDLN?

Технический скоринг: COO — 34/100, MDLN — 28/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или MDLN?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу COO по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией