ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs MASI

Тикер 1
Тикер 2
COO21
20MASI
Инвесторы часто выбирают между COO и MASI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу COO — P/E 30.26 vs 122.32 у MASI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала MASI составляет 9.08%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 9.67% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COO и MASI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
62,85 $+1,10 $ (+1,78%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,26 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.9
Качество
5.6
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
MASI
Masimo Corporation
MASINASDAQ
178,64 $-0,15 $ (-0,08%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 9,35 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.9
Качество
8.2
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

COOMASI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E COO оценён рынком дешевле: 30.26 против 122.32 у MASI (разница составляет 75.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 2.90 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MASI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.08% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 9.67%, MASI — 4.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOMASI
ПоказательCOOMASIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.26122.32
P/B1.4511.83
P/S2.906.01
PEG-9.030.48
EV/EBITDA14.9928.23
Рентабельность
ROE4.83%9.08%
ROA3.23%4.64%
Валовая маржа64.24%61.73%
Операц. маржа17.19%19.85%
Чистая маржа9.67%4.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.300.62
Текущая ликв.1.342.68
Быстрая ликв.0.791.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.04$1.46
Балансовая стоим.$42.52$15.11

Технический анализ

MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 41.8 (нейтральная зона), MASI — 64.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). По бете MASI стабильнее (0.51 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией.

COOMASI
Общая оценка
34
65
Осцилляторы
53
50
Тренд
31
67
Объём
34
56
Волатильность
50
58
ИндикаторCOOMASIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.8164.75
Stochastic %K71.3280.64
CCI (20)-9.68171.24
MFI45.7666.42
Williams %R-28.68-19.36
MACD гистограмма0.47-0.12
Momentum (10)0.630.30
Тренд
ADX52.9043.58
Цена vs EMA 9+1.32%+0.01%
Цена vs EMA 20-0.87%+0.11%
Цена vs SMA 50-7.79%+0.34%
Цена vs SMA 200-15.57%+15.99%
Объём
CMF-0.160.09
Volume Ratio163.8395.89
Волатильность и статистика
Beta0.850.51
ATR %2.68%0.23%
Sharpe (1г)-0.840.39
RS Rating16.0059.00
52w от хая-31.26-0.20
BB ширина10.720.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOOMASIЛидер
Выручка4,09 млрд $1,53 млрд $
Чистая прибыль374,90 млн $-151,50 млн $
EPS (TTM)$1.88$-2.83
Операц. Cash Flow796,10 млн $217,20 млн $
Free Cash Flow433,70 млн $197,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COO платит дивиденды 25 лет подряд, MASI — 2. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательCOOMASIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.06$1.00
Коэфф. выплат——
Лет выплат25.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)0.00%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3.85%), для MASI — ноябре (+7.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3.9
+0.4
-1.6
-2.1
+0.9
+1.1
+3.0
-0.2
-1.1
-1.6
+3.5
+2.3
MASI
+4.7
+1.5
+1.2
-0.4
+0.9
+2.5
-1.7
+1.4
+0.5
-2.6
+7.3
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Masimo Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Cooper Companies, Inc.: P/E 30.26 против 122.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — COO или MASI?
ROE COO — 4.83%, MASI — 9.08%. MASI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Masimo Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Masimo Corporation?
По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COO или MASI?
Чистая маржа COO — 9.67%, MASI — 4.90%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или MASI?
Технический скоринг: COO — 34/100, MASI — 65/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или MASI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COO выигрывает 21, MASI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией