Сравнение COO vs LH

Тикер 1

Тикер 2

COO15

27LH

COO против LH — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LH крупнее в 1.7× (20,97 млрд $ vs 12,26 млрд $). LH торгуется с P/E 22.50, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.91% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 9.67%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте LH уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COOLH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 30.26 у COO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 2.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 2.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 14.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LH составляет 10.91%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 9.67% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOLH

Показатель	COO	LH
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	22.50
P/B	1.45	2.43
P/S	2.90	1.49
PEG	-9.03	0.74
EV/EBITDA	14.99	13.19
Рентабельность
ROE	4.83%	10.91%
ROA	3.23%	4.93%
Валовая маржа	64.24%	27.79%
Операц. маржа	17.19%	11.03%
Чистая маржа	9.67%	6.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.83
Текущая ликв.	1.34	1.73
Быстрая ликв.	0.79	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.12%
Коэфф. выплат	0.00%	25.52%
EPS	$2.04	$11.44
Балансовая стоим.	$42.52	$106.26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: COO — 41.8, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета LH — 0.44, COO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

COOLH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	LH
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	47.61
Stochastic %K	71.32	66.62
CCI (20)	-9.68	-40.67
MFI	45.76	47.39
Williams %R	-28.68	-33.38
MACD гистограмма	0.47	0.31
Momentum (10)	0.63	0.48
Тренд
ADX	52.90	21.44
Цена vs EMA 9	+1.32%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-0.08%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-2.32%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-3.96%
Объём
CMF	-0.16	-0.13
Volume Ratio	163.83	64.52
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.44
ATR %	2.68%	2.36%
Sharpe (1г)	-0.84	0.02
RS Rating	16.00	41.00
52w от хая	-31.26	-12.36
BB ширина	10.72	5.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	LH
Выручка	4,09 млрд $	13,95 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	876,50 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$10.54
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	1,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, LH — 10. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

Показатель	COO	LH
Див. доходность	—	1.12%
Годовые дивиденды	$0.06	$1.44
Коэфф. выплат	—	25.52%
Лет выплат	25.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	78.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Labcorp Holdings Inc. ниже (22.50 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или LH?

ROE COO — 4.83%, LH — 10.91%. LH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?

Labcorp Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или LH?

Чистая маржа COO — 9.67%, LH — 6.66%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или LH?

Технический скоринг: COO — 34/100, LH — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или LH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COO выигрывает 15, LH — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией