Сравнение COO vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу COO — P/E 30.26 vs 53.49 у ISRG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA COO — 14.99, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ISRG (17.01% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COO | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | 53.49 | |
| P/B | 1.45 | 9.12 | |
| P/S | 2.90 | 15.03 | |
| PEG | -9.03 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | 17.01% | |
| ROA | 3.23% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 17.19% | 30.45% | |
| Чистая маржа | 9.67% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.04 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $49.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COO — 41.8, ISRG — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COO — 0.85, ISRG — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 68.92 | |
| CCI (20) | -9.68 | -27.94 | |
| MFI | 45.76 | 50.30 | |
| Williams %R | -28.68 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.49 | |
| Momentum (10) | 0.63 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.91 | |
| ATR % | 2.68% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.78 | |
| RS Rating | 16.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -27.17 | |
| BB ширина | 10.72 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COO | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), ISRG — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или ISRG?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — COO или ISRG?
Какая акция лучше по технике — COO или ISRG?
Что лучше купить — COO или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией