Сравнение COO vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. COO прибылен, P/E составляет 30.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как COO показывает рентабельность 4.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как COO практически без долга (D/E 0.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | COO | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | -136.89 | |
| P/B | 1.45 | 23.59 | |
| P/S | 2.90 | 4.88 | |
| PEG | -9.03 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | -20.60% | |
| ROA | 3.23% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 17.19% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 9.67% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.04 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $4.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). COO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IRTC. Волатильность: бета IRTC — 0.73, COO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 38.71 | |
| CCI (20) | -9.68 | -48.28 | |
| MFI | 45.76 | 20.48 | |
| Williams %R | -28.68 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 0.63 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.73 | |
| ATR % | 2.68% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -0.36 | |
| RS Rating | 16.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -44.40 | |
| BB ширина | 10.72 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или IRTC?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COO или IRTC?
Что лучше купить — COO или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией