Сравнение COO vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 29,36 (у COO — 62,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 2,31 против 3,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1,76 против 6,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 15,20 vs 19,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 21,95%, что превышает показатель COO (2,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IQV впереди: 8,10% против 5,57% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как COO практически без долга (D/E 0,30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62,91 | 29,36 | |
| P/B | 1,76 | 6,47 | |
| P/S | 3,42 | 2,31 | |
| PEG | -1,45 | 1,78 | |
| EV/EBITDA | 19,40 | 15,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,84% | 21,95% | |
| ROA | 1,89% | 4,60% | |
| Валовая маржа | 64,37% | 26,23% | |
| Операц. маржа | 11,77% | 13,57% | |
| Чистая маржа | 5,57% | 8,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,21 | $8,22 | |
| Балансовая стоим. | $42,25 | $37,69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COO — 60,5, IQV — 65,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COO на 7,2%, IQV на 19,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COO — 25,9 (выраженный тренд), IQV — 33,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета COO — 0,53, IQV — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,46 | 65,64 | |
| Stochastic %K | 83,73 | 76,46 | |
| CCI (20) | 95,38 | 72,05 | |
| MFI | 50,32 | 52,32 | |
| Williams %R | -16,27 | -23,54 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,66 | |
| Momentum (10) | 3,92 | 30,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,85 | 33,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,13% | +3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,66% | +7,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,15% | +19,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,84% | +20,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 84,65 | 61,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,86 | |
| ATR % | 2,40% | 3,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,69 | |
| RS Rating | 36,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -17,37 | -5,03 | |
| BB ширина | 9,36 | 28,13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IQV — +5,90%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | -0.90% | |
| EPS (TTM) | $1,88 | $7,91 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,85%), IQV — в июле (+10,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для IQV — сентябрь (-3,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,69% против +9,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или IQV?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — COO или IQV?
Какая акция лучше по технике — COO или IQV?
Что лучше купить — COO или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией