Сравнение COO vs IQV

Тикер 1

Тикер 2

COO20

19IQV

COO против IQV — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IQV крупнее в 2.3× (28,04 млрд $ vs 12,26 млрд $). По мультипликатору P/E IQV оценён рынком дешевле: 20.85 против 30.26 у COO (разница составляет 31.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.46% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 9.67%, IQV — 8.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

COOIQV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 20.85 (у COO — 30.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 2.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 14.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 9.67% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COOIQV

Показатель	COO	IQV
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	20.85
P/B	1.45	4.64
P/S	2.90	1.72
PEG	-9.03	2.15
EV/EBITDA	14.99	8.18
Рентабельность
ROE	4.83%	22.46%
ROA	3.23%	4.67%
Валовая маржа	64.24%	26.11%
Операц. маржа	17.19%	13.86%
Чистая маржа	9.67%	8.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.33
Текущая ликв.	1.34	0.75
Быстрая ликв.	0.79	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$8.22
Балансовая стоим.	$42.52	$37.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, IQV — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). COO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IQV. Волатильность: бета COO — 0.85, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOIQV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	IQV
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	50.65
Stochastic %K	71.32	57.67
CCI (20)	-9.68	13.41
MFI	45.76	65.18
Williams %R	-28.68	-42.33
MACD гистограмма	0.47	0.35
Momentum (10)	0.63	-4.97
Тренд
ADX	52.90	13.22
Цена vs EMA 9	+1.32%	-0.25%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+0.27%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+1.29%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-12.70%
Объём
CMF	-0.16	0.02
Volume Ratio	163.83	126.93
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.32
ATR %	2.68%	3.90%
Sharpe (1г)	-0.84	0.40
RS Rating	16.00	52.00
52w от хая	-31.26	-30.58
BB ширина	10.72	17.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	IQV
Выручка	4,09 млрд $	16,31 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	1,36 млрд $
EPS (TTM)	$1.88	$7.91
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	2,65 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	IQV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), IQV — в июле (+9.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у IQVIA Holdings Inc. ниже (20.85 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или IQV?

ROE COO — 4.83%, IQV — 22.46%. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или IQV?

Чистая маржа COO — 9.67%, IQV — 8.33%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или IQV?

Технический скоринг: COO — 34/100, IQV — 63/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или IQV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COO выигрывает 20, IQV — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией