ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs INSP

Тикер 1
Тикер 2
COO29
13INSP
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: The Cooper Companies, Inc. (COO) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COO крупнее в 9.5× (12,26 млрд $ vs 1,29 млрд $). INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как COO — с P/E 30.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала INSP составляет 17.98%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INSP впереди: 14.33% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:13 в пользу COO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
62,85 $+1,10 $ (+1,78%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,26 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.9
Качество
5.6
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
44,74 $+0,60 $ (+1,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,29 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.5
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

COOINSP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу INSP — P/E 9.66 vs 30.26 у COO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 2.90 у COO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.98% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INSP — 14.33%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOINSP
ПоказательCOOINSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.269.66
P/B1.451.60
P/S2.901.39
PEG-9.030.09
EV/EBITDA14.9916.64
Рентабельность
ROE4.83%17.98%
ROA3.23%14.39%
Валовая маржа64.24%85.78%
Операц. маржа17.19%5.61%
Чистая маржа9.67%14.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.300.04
Текущая ликв.1.346.34
Быстрая ликв.0.794.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.04$4.57
Балансовая стоим.$42.52$27.61

Технический анализ

По техническому скорингу COO сильнее: 34/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у INSP — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). COO менее волатилен — бета 0.85 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOINSP
Общая оценка
34
23
Осцилляторы
53
33
Тренд
31
26
Объём
34
50
Волатильность
50
43
ИндикаторCOOINSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.8139.50
Stochastic %K71.3224.75
CCI (20)-9.68-62.04
MFI45.7621.80
Williams %R-28.68-75.25
MACD гистограмма0.47-0.33
Momentum (10)0.63-1.56
Тренд
ADX52.9032.67
Цена vs EMA 9+1.32%+0.82%
Цена vs EMA 20-0.87%-5.88%
Цена vs SMA 50-7.79%-15.41%
Цена vs SMA 200-15.57%-43.26%
Объём
CMF-0.160.08
Volume Ratio163.8351.01
Волатильность и статистика
Beta0.851.15
ATR %2.68%6.89%
Sharpe (1г)-0.84-1.33
RS Rating16.001.00
52w от хая-31.26-70.85
BB ширина10.7249.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, INSP — 145,42 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOOINSPЛидер
Выручка4,09 млрд $911,98 млн $
Чистая прибыль374,90 млн $145,42 млн $
EPS (TTM)$1.88$4.95
Операц. Cash Flow796,10 млн $116,98 млн $
Free Cash Flow433,70 млн $78,48 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO платит дивиденды 25 лет подряд, INSP — 1. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательCOOINSPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.06$9.00
Коэфф. выплат——
Лет выплат25.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)0.00%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а INSP — на ноябре (+18.07%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3.9
+0.4
-1.6
-2.1
+0.9
+1.1
+3.0
-0.2
-1.1
-1.6
+3.5
+2.3
INSP
+3.8
+2.7
-9.5
+8.4
-2.4
+4.0
+3.8
+3.7
-6.4
-2.6
+18.1
+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
По P/E Inspire Medical Systems, Inc. оценена ниже: 9.66 против 30.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COO или INSP?
ROE COO — 4.83%, INSP — 17.98%. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COO или INSP?
Чистая маржа COO — 9.67%, INSP — 14.33%. INSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или INSP?
Технический скоринг: COO — 34/100, INSP — 23/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или INSP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COO выигрывает 29, INSP — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией