ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs INSP

Тикер 1
Тикер 2
COO22
21INSP
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: The Cooper Companies, Inc. (COO) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COO крупнее в 8,3× (14,48 млрд $ vs 1,74 млрд $). INSP торгуется с P/E 12,91, тогда как COO — с P/E 62,91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала INSP составляет 17,62%, что превышает показатель COO (2,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INSP впереди: 15,03% против 5,57% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу INSP: скоринг 79/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
$74,23+$0,91 (+1,24%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 14,48 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
INSPNYSE
$60,16+$1,27 (+2,16%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,74 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.3
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

COOINSP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу INSP — P/E 12,91 vs 62,91 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1,94 vs 3,42 у COO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 19,74 vs 19,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,62% против 2,84% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INSP — 15,03%, COO — 5,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0,30, INSP — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOINSP
ПоказательCOOINSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62,9112,91
P/B1,762,10
P/S3,421,94
PEG-1,450,08
EV/EBITDA19,4019,74
Рентабельность
ROE2,84%17,62%
ROA1,89%14,58%
Валовая маржа64,37%86,13%
Операц. маржа11,77%6,02%
Чистая маржа5,57%15,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,04
Текущая ликв.1,278,55
Быстрая ликв.0,786,16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,21$4,68
Балансовая стоим.$42,25$28,63

Технический анализ

По техническому скорингу INSP сильнее: 79/100 против 71/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 60,5 (нейтральная зона), у INSP — 65,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COO на 7,2%, INSP на 26,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. COO выше SMA 200 (+1,8%), INSP — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу COO. Сила тренда по ADX: COO — 25,9 (выраженный тренд), INSP — 21,6 (слабый тренд). COO менее волатилен — бета 0,53 против 1,16 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOINSP
Общая оценка
71
79
Осцилляторы
59
72
Тренд
67
65
Объём
56
63
Волатильность
58
50
ИндикаторCOOINSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,4665,15
Stochastic %K83,7366,41
CCI (20)95,38140,27
MFI50,3261,77
Williams %R-16,27-33,59
MACD гистограмма0,110,83
Momentum (10)3,9210,97
Тренд
ADX25,8521,65
Цена vs EMA 9+1,13%+6,32%
Цена vs EMA 20+2,66%+12,31%
Цена vs SMA 50+7,15%+26,60%
Цена vs SMA 200+1,84%-11,89%
Объём
CMF0,070,05
Volume Ratio84,6546,85
Волатильность и статистика
Beta0,531,16
ATR %2,40%5,17%
Sharpe (1г)0,15-0,07
RS Rating40,0015,00
52w от хая-17,37-59,08
BB ширина9,3631,36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INSP: +13,60% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, INSP — 145,42 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOOINSPЛидер
Выручка4,09 млрд $911,98 млн $
Рост выручки (г/г)+5.10%+13.60%
Чистая прибыль374,90 млн $145,42 млн $
Рост прибыли (г/г)-4.40%+171.80%
EPS (TTM)$1,88$4,95
Операц. Cash Flow796,10 млн $116,98 млн $
Free Cash Flow433,70 млн $78,48 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO платит дивиденды 25 лет подряд, INSP — 1. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательCOOINSPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,06$9,00
Коэфф. выплат——
Лет выплат251
CAGR дивидендов (5л)0,00%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3,85%), а INSP — на ноябре (+18,07%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для INSP — март (-9,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +22,75% против +9,52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3,9
+0,4
-1,6
-2,1
+0,7
+2,7
+2,8
-0,2
-1,1
-1,6
+3,5
+2,3
INSP
+3,8
+2,7
-9,5
+8,4
-5,1
+4,6
+4,5
+3,7
-6,4
-2,6
+18,1
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
По P/E Inspire Medical Systems, Inc. оценена ниже: 12,91 против 62,91. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COO или INSP?
ROE COO — 2,84%, INSP — 17,62%. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COO или INSP?
Чистая маржа COO — 5,57%, INSP — 15,03%. INSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или INSP?
Технический скоринг: COO — 71/100, INSP — 79/100. INSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или INSP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик COO выигрывает 22, INSP — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией