Сравнение COO vs ILMN

Тикер 1

Тикер 2

COO17

23ILMN

Инвесторы часто выбирают между COO и ILMN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ILMN крупнее в 1.8× (21,91 млрд $ vs 12,26 млрд $). ILMN торгуется с P/E 25.46, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ILMN уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COOILMN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ILMN — P/E 25.46 vs 30.26 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 2.90 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOILMN

Показатель	COO	ILMN
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	25.46
P/B	1.45	8.11
P/S	2.90	4.89
PEG	-9.03	0.19
EV/EBITDA	14.99	18.84
Рентабельность
ROE	4.83%	33.99%
ROA	3.23%	13.01%
Валовая маржа	64.24%	67.66%
Операц. маржа	17.19%	21.45%
Чистая маржа	9.67%	19.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.92
Текущая ликв.	1.34	1.75
Быстрая ликв.	0.79	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$5.58
Балансовая стоим.	$42.52	$17.49

Технический анализ

ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 41.8 (нейтральная зона), ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ILMN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), ILMN — 13.2 (нет тренда). COO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ILMN. По бете COO стабильнее (0.85 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOILMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	ILMN
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	58.83
Stochastic %K	71.32	62.60
CCI (20)	-9.68	45.14
MFI	45.76	76.41
Williams %R	-28.68	-37.40
MACD гистограмма	0.47	-0.03
Momentum (10)	0.63	-0.66
Тренд
ADX	52.90	13.24
Цена vs EMA 9	+1.32%	+0.41%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+2.65%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+9.15%
Цена vs SMA 200	-15.57%	+17.68%
Объём
CMF	-0.16	0.20
Volume Ratio	163.83	88.79
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.07
ATR %	2.68%	3.81%
Sharpe (1г)	-0.84	1.24
RS Rating	16.00	86.00
52w от хая	-31.26	-8.75
BB ширина	10.72	22.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, ILMN — 850 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	ILMN
Выручка	4,09 млрд $	4,34 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	850 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$5.48
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	931 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	ILMN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3.85%), для ILMN — июле (+6.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Illumina, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Illumina, Inc.: P/E 25.46 против 30.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COO или ILMN?

ROE COO — 4.83%, ILMN — 33.99%. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Illumina, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Illumina, Inc.?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или ILMN?

Чистая маржа COO — 9.67%, ILMN — 19.43%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или ILMN?

Технический скоринг: COO — 34/100, ILMN — 75/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или ILMN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COO выигрывает 17, ILMN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией