Сравнение COO vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ILMN — P/E 35,66 vs 64,92 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 3,53 против 6,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1,81 против 10,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 19,93 vs 22,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ILMN составляет 31,08%, что превышает показатель COO (2,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 18,36% против 5,57% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0,30, ILMN — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COO | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,92 | 35,66 | |
| P/B | 1,81 | 10,26 | |
| P/S | 3,53 | 6,50 | |
| PEG | -1,50 | -1,12 | |
| EV/EBITDA | 19,93 | 22,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,84% | 31,08% | |
| ROA | 1,89% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 64,37% | 66,79% | |
| Операц. маржа | 11,77% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 5,57% | 18,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,21 | $5,46 | |
| Балансовая стоим. | $42,25 | $18,79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): COO — 67,0 (нейтральная зона), ILMN — 52,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COO на 9,3%, ILMN на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COO — 27,6 (выраженный тренд), ILMN — 22,4 (слабый тренд). По бете COO стабильнее (0,53 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,02 | 52,27 | |
| Stochastic %K | 90,44 | 30,80 | |
| CCI (20) | 143,42 | -24,87 | |
| MFI | 62,02 | 32,54 | |
| Williams %R | -9,56 | -69,20 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | -1,68 | |
| Momentum (10) | 3,67 | -1,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,62 | 22,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,32% | -0,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,49% | +0,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,26% | +5,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,14% | +34,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 153,16 | 62,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,82 | |
| ATR % | 2,32% | 3,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,31 | 1,58 | |
| RS Rating | 42,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -14,58 | -6,81 | |
| BB ширина | 11,40 | 11,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COO растёт быстрее по выручке: +5,10% год к году против -0,80% у ILMN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, ILMN — 850 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | -0.80% | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | 850 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,88 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3,85%), для ILMN — июле (+6,55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для ILMN — февраль (-5,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +9,52% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или ILMN?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — COO или ILMN?
Какая акция лучше по технике — COO или ILMN?
Что лучше купить — COO или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией