ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs IDXX

Тикер 1
Тикер 2
COO19
19IDXX
Сравнение The Cooper Companies, Inc. (COO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IDXX крупнее в 3.6× (43,63 млрд $ vs 12,26 млрд $). По мультипликатору P/E COO оценён рынком дешевле: 30.26 против 40.48 у IDXX (разница составляет 25.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE IDXX — 70.87%, у COO — 4.83%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
62,85 $+1,10 $ (+1,78%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,26 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.9
Качество
5.6
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.
IDXXNASDAQ
553,07 $-0,51 $ (-0,09%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 43,63 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
4.3
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

COOIDXX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует COO с P/E 30.26 (у IDXX — 40.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA COO — 14.99, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у IDXX — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOIDXX
ПоказательCOOIDXXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.2640.48
P/B1.4528.49
P/S2.909.82
PEG-9.031.59
EV/EBITDA14.9929.30
Рентабельность
ROE4.83%70.87%
ROA3.23%32.35%
Валовая маржа64.24%62.05%
Операц. маржа17.19%31.63%
Чистая маржа9.67%24.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.300.69
Текущая ликв.1.341.12
Быстрая ликв.0.790.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.04$13.67
Балансовая стоим.$42.52$19.43

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у IDXX — 47.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, IDXX на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), IDXX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COO менее волатилен — бета 0.85 против 1.34 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOIDXX
Общая оценка
34
32
Осцилляторы
53
42
Тренд
31
39
Объём
34
38
Волатильность
50
48
ИндикаторCOOIDXXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.8147.82
Stochastic %K71.3248.19
CCI (20)-9.68-22.62
MFI45.7651.03
Williams %R-28.68-51.81
MACD гистограмма0.471.19
Momentum (10)0.63-19.13
Тренд
ADX52.9019.91
Цена vs EMA 9+1.32%+1.04%
Цена vs EMA 20-0.87%-0.03%
Цена vs SMA 50-7.79%-2.38%
Цена vs SMA 200-15.57%-13.50%
Объём
CMF-0.16-0.01
Volume Ratio163.8366.13
Волатильность и статистика
Beta0.851.34
ATR %2.68%3.36%
Sharpe (1г)-0.840.27
RS Rating16.0048.00
52w от хая-31.26-28.17
BB ширина10.7211.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOOIDXXЛидер
Выручка4,09 млрд $4,30 млрд $
Чистая прибыль374,90 млн $1,06 млрд $
EPS (TTM)$1.88$13.17
Операц. Cash Flow796,10 млн $1,18 млрд $
Free Cash Flow433,70 млн $1,05 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOOIDXXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.06—
Коэфф. выплат——
Лет выплат25.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)0.00%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а IDXX — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3.9
+0.4
-1.6
-2.1
+0.9
+1.1
+3.0
-0.2
-1.1
-1.6
+3.5
+2.3
IDXX
+3.0
+2.2
-1.1
+2.6
+3.5
+4.0
+6.5
+4.0
-2.9
-1.1
+3.1
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
По P/E The Cooper Companies, Inc. оценена ниже: 30.26 против 40.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COO или IDXX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, IDXX — 70.87%. Преимущество у IDXX.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. IDXX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COO или IDXX?
Чистая маржа COO — 9.67%, IDXX — 24.63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или IDXX?
Технический скоринг: COO — 34/100, IDXX — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или IDXX?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией