ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs HOLX

Тикер 1
Тикер 2
COO15
23HOLX
The Cooper Companies, Inc. (COO) и Hologic, Inc. (HOLX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, HOLX выглядит привлекательнее: 31.36 против 30.26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE HOLX — 11.01%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HOLX удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:15 — убедительное преимущество HOLX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
62,85 $+1,10 $ (+1,78%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,26 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.9
Качество
5.6
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
HOLX
Hologic, Inc.
HOLXNASDAQ
76,01 $+0,00 $ (+0,00%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 16,97 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
7.7
Качество
7.7
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

COOHOLX

Фундаментальный анализ

HOLX торгуется с P/E 31.36, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у HOLX — 3.25. EV/EBITDA COO — 14.99, у HOLX — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HOLX (11.01% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOLX — 13.18%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOHOLX
ПоказательCOOHOLXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.2631.36
P/B1.453.25
P/S2.904.11
PEG-9.03-1.33
EV/EBITDA14.9917.08
Рентабельность
ROE4.83%11.01%
ROA3.23%5.92%
Валовая маржа64.24%52.82%
Операц. маржа17.19%17.49%
Чистая маржа9.67%13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.300.48
Текущая ликв.1.344.04
Быстрая ликв.0.793.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.04$2.42
Балансовая стоим.$42.52$23.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, HOLX — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, COO — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOLX — 0.31, COO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

COOHOLX
Общая оценка
34
49
Осцилляторы
53
47
Тренд
31
67
Объём
34
38
Волатильность
50
43
ИндикаторCOOHOLXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.8168.87
Stochastic %K71.3297.03
CCI (20)-9.68174.90
MFI45.7694.60
Williams %R-28.68-2.97
MACD гистограмма0.470.04
Momentum (10)0.630.37
Тренд
ADX52.9020.49
Цена vs EMA 9+1.32%+0.37%
Цена vs EMA 20-0.87%+0.57%
Цена vs SMA 50-7.79%+0.93%
Цена vs SMA 200-15.57%+6.94%
Объём
CMF-0.16-0.33
Volume Ratio163.830.00
Волатильность и статистика
Beta0.850.31
ATR %2.68%0.28%
Sharpe (1г)-0.840.79
RS Rating16.0070.00
52w от хая-31.26-0.04
BB ширина10.721.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, HOLX — 565,70 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOOHOLXЛидер
Выручка4,09 млрд $4,10 млрд $
Чистая прибыль374,90 млн $565,70 млн $
EPS (TTM)$1.88$2.50
Операц. Cash Flow796,10 млн $1,06 млрд $
Free Cash Flow433,70 млн $920,10 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOOHOLXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.06—
Коэфф. выплат——
Лет выплат25.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)0.00%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), HOLX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3.9
+0.4
-1.6
-2.1
+0.9
+1.1
+3.0
-0.2
-1.1
-1.6
+3.5
+2.3
HOLX
+2.3
-4.0
-1.4
+3.7
-1.0
+3.1
+7.0
-4.2
-0.4
+0.4
+4.1
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Hologic, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (31.36 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COO или HOLX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, HOLX — 11.01%. Преимущество у HOLX.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Hologic, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Hologic, Inc.?
Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. HOLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COO или HOLX?
Чистая маржа COO — 9.67%, HOLX — 13.18%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или HOLX?
Технический скоринг: COO — 34/100, HOLX — 49/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или HOLX?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу HOLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией