ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs GMED

Тикер 1
Тикер 2
COO15
27GMED
The Cooper Companies, Inc. (COO) и Globus Medical, Inc. (GMED) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 20,74 против 62,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует GMED (11,59% vs 2,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 17,03%, у COO — 5,57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:15 в пользу GMED. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
$74,23+$0,91 (+1,24%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 14,48 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
$82,35+$1,27 (+1,57%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,11 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.1
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

COOGMED

Фундаментальный анализ

GMED торгуется с P/E 20,74, тогда как COO — с P/E 62,91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B COO — 1,76, у GMED — 2,34. EV/EBITDA GMED — 12,22, у COO — 19,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GMED — 11,59%, у COO — 2,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 17,03%, опережая COO (5,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0,30, у GMED — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOGMED
ПоказательCOOGMEDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62,9120,74
P/B1,762,34
P/S3,423,53
PEG-1,450,40
EV/EBITDA19,4012,22
Рентабельность
ROE2,84%11,59%
ROA1,89%9,76%
Валовая маржа64,37%68,55%
Операц. маржа11,77%20,75%
Чистая маржа5,57%17,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,02
Текущая ликв.1,274,62
Быстрая ликв.0,782,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,21$3,96
Балансовая стоим.$42,25$35,23

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COO — 60,5, GMED — 57,1. Обе акции находятся в одной зоне. COO и GMED находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,2% и +3,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. COO выше SMA 200 (+1,8%), GMED — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу COO. ADX: COO — 25,9 (выраженный тренд), GMED — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COO — 0,53, GMED — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOGMED
Общая оценка
71
72
Осцилляторы
59
66
Тренд
67
53
Объём
56
69
Волатильность
58
55
ИндикаторCOOGMEDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,4657,12
Stochastic %K83,7357,60
CCI (20)95,38166,03
MFI50,3260,10
Williams %R-16,27-42,40
MACD гистограмма0,110,53
Momentum (10)3,925,86
Тренд
ADX25,8513,80
Цена vs EMA 9+1,13%+2,17%
Цена vs EMA 20+2,66%+3,28%
Цена vs SMA 50+7,15%+3,67%
Цена vs SMA 200+1,84%-2,54%
Объём
CMF0,070,18
Volume Ratio84,65216,55
Волатильность и статистика
Beta0,530,88
ATR %2,40%3,65%
Sharpe (1г)0,150,98
RS Rating40,0080,00
52w от хая-17,37-18,79
BB ширина9,3611,78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GMED — +16,70%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, GMED — 537,90 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOOGMEDЛидер
Выручка4,09 млрд $2,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.10%+16.70%
Чистая прибыль374,90 млн $537,90 млн $
Рост прибыли (г/г)-4.40%+422.30%
EPS (TTM)$1,88$3,98
Операц. Cash Flow796,10 млн $753,45 млн $
Free Cash Flow433,70 млн $588,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOOGMEDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,06—
Коэфф. выплат——
Лет выплат250
CAGR дивидендов (5л)0,00%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,85%), GMED — в ноябре (+8,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2,15%), GMED — сентябрь (-2,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +9,52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3,9
+0,4
-1,6
-2,1
+0,7
+2,7
+2,8
-0,2
-1,1
-1,6
+3,5
+2,3
GMED
+1,4
-1,7
-1,6
+2,4
+1,7
-0,8
+0,7
+3,3
-2,8
+1,4
+8,3
+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Globus Medical, Inc.?
Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (20,74 vs 62,91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COO или GMED?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 2,84%, GMED — 11,59%. Преимущество у GMED.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Globus Medical, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Globus Medical, Inc.?
Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. COO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COO или GMED?
Чистая маржа COO — 5,57%, GMED — 17,03%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или GMED?
Технический скоринг: COO — 71/100, GMED — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или GMED?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу GMED по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией