ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs GMED

Тикер 1
Тикер 2
COO18
20GMED
The Cooper Companies, Inc. (COO) и Globus Medical, Inc. (GMED) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 19.39 против 30.26. Премия к оценке COO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует GMED (13.04% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
62,85 $+1,10 $ (+1,78%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,26 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.9
Качество
5.6
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
84,61 $+0,58 $ (+0,69%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,41 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
8.8
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

COOGMED

Фундаментальный анализ

GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как COO — с P/E 30.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у GMED — 2.40. EV/EBITDA GMED — 12.28, у COO — 14.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GMED — 13.04%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у GMED — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOGMED
ПоказательCOOGMEDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.2619.39
P/B1.452.40
P/S2.903.65
PEG-9.030.09
EV/EBITDA14.9912.28
Рентабельность
ROE4.83%13.04%
ROA3.23%10.79%
Валовая маржа64.24%67.86%
Операц. маржа17.19%17.62%
Чистая маржа9.67%18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.300.02
Текущая ликв.1.344.56
Быстрая ликв.0.792.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.04$4.33
Балансовая стоим.$42.52$34.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу GMED: скоринг 40/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, GMED — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, GMED на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GMED выше SMA 200 (+6.6%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), GMED — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COO — 0.85, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOGMED
Общая оценка
34
40
Осцилляторы
53
41
Тренд
31
54
Объём
34
34
Волатильность
50
53
ИндикаторCOOGMEDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.8148.56
Stochastic %K71.3253.21
CCI (20)-9.68-25.85
MFI45.7629.88
Williams %R-28.68-46.79
MACD гистограмма0.47-0.26
Momentum (10)0.63-5.19
Тренд
ADX52.9028.94
Цена vs EMA 9+1.32%+4.15%
Цена vs EMA 20-0.87%+0.64%
Цена vs SMA 50-7.79%-3.98%
Цена vs SMA 200-15.57%+6.59%
Объём
CMF-0.16-0.22
Volume Ratio163.83161.48
Волатильность и статистика
Beta0.851.12
ATR %2.68%3.77%
Sharpe (1г)-0.840.76
RS Rating16.0072.00
52w от хая-31.26-17.13
BB ширина10.7231.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, GMED — 537,90 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOOGMEDЛидер
Выручка4,09 млрд $2,94 млрд $
Чистая прибыль374,90 млн $537,90 млн $
EPS (TTM)$1.88$3.98
Операц. Cash Flow796,10 млн $753,45 млн $
Free Cash Flow433,70 млн $588,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOOGMEDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.06—
Коэфф. выплат——
Лет выплат25.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)0.00%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), GMED — в ноябре (+8.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), GMED — сентябрь (-2.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3.9
+0.4
-1.6
-2.1
+0.9
+1.1
+3.0
-0.2
-1.1
-1.6
+3.5
+2.3
GMED
+1.4
-1.7
-1.6
+2.4
+2.9
-0.8
+0.3
+3.3
-2.8
+1.4
+8.3
+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Globus Medical, Inc.?
Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COO или GMED?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, GMED — 13.04%. Преимущество у GMED.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Globus Medical, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Globus Medical, Inc.?
Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. COO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COO или GMED?
Чистая маржа COO — 9.67%, GMED — 18.92%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или GMED?
Технический скоринг: COO — 34/100, GMED — 40/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или GMED?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу GMED по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией