Сравнение COO vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COO прибылен с P/E 30.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как COO показывает рентабельность 4.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | -44.08 | |
| P/B | 1.45 | 12.44 | |
| P/S | 2.90 | 15.32 | |
| PEG | -9.03 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | -26.46% | |
| ROA | 3.23% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 17.19% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 9.67% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.04 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $11.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у GKOS — 66.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). COO менее волатилен — бета 0.85 против 1.15 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 76.73 | |
| CCI (20) | -9.68 | 93.25 | |
| MFI | 45.76 | 74.36 | |
| Williams %R | -28.68 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.63 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.15 | |
| ATR % | 2.68% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.93 | |
| RS Rating | 16.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -2.82 | |
| BB ширина | 10.72 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а GKOS — на июне (+10.05%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — COO или GKOS?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — COO или GKOS?
Что лучше купить — COO или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией