Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COO vs GH

Тикер 1

Тикер 2

COO21

20GH

The Cooper Companies, Inc. (COO) и Guardant Health, Inc. (GH) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. P/E у GH отрицательный (-47,91) — компания генерирует убытки. COO прибылен, P/E составляет 64,68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует GH (211,46% vs 2,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GH сильнее: 78/100 против 65/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COO и GH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

$76,82+$0,50 (+0,66%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 14,98 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

$165,09-$2,12 (-1,27%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,15 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

COOGH

Фундаментальный анализ

Убыточность GH (P/E -47,91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COO показывает P/E 64,68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 3,52 против 18,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GH — 211,46%, у COO — 2,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0,30, у GH — -7,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COOGH

Показатель	COO	GH
Мультипликаторы оценки
P/E	64,68	-47,91
P/B	1,81	-99,09
P/S	3,52	18,97
PEG	-1,49	10,86
EV/EBITDA	19,87	-56,14
Рентабельность
ROE	2,84%	211,46%
ROA	1,89%	-23,71%
Валовая маржа	64,37%	65,01%
Операц. маржа	11,77%	-39,75%
Чистая маржа	5,57%	-38,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	-7,61
Текущая ликв.	1,27	4,03
Быстрая ликв.	0,78	3,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,21	-$3,43
Балансовая стоим.	$42,25	-$1,69

Технический анализ

GH набирает 78 из 100 по техническому скорингу, COO — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 66,3 (нейтральная зона), GH — 61,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COO и GH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,7% и +13,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COO — 26,5 (выраженный тренд), GH — 30,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COO стабильнее (0,53 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COOGH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	GH
Осцилляторы
RSI (14)	66,26	61,94
Stochastic %K	96,00	73,77
CCI (20)	162,85	126,26
MFI	58,70	71,54
Williams %R	-4,00	-26,23
MACD гистограмма	0,22	0,92
Momentum (10)	6,03	21,74
Тренд
ADX	26,51	30,05
Цена vs EMA 9	+3,15%	+4,14%
Цена vs EMA 20	+4,99%	+6,88%
Цена vs SMA 50	+9,68%	+13,78%
Цена vs SMA 200	+4,67%	+51,74%
Объём
CMF	0,13	-0,17
Volume Ratio	129,78	75,04
Волатильность и статистика
Beta	0,53	1,01
ATR %	2,39%	5,03%
Sharpe (1г)	0,24	2,13
RS Rating	40,00	97,00
52w от хая	-15,04	-5,31
BB ширина	10,61	18,95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH растёт быстрее по выручке: +32,90% год к году против +5,10% у COO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: COO зарабатывает 374,90 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	GH	Лидер
Выручка	4,09 млрд $	982,02 млн $
Рост выручки (г/г)	+5.10%	+32.90%
Чистая прибыль	374,90 млн $	-416,28 млн $
Рост прибыли (г/г)	-4.40%	—	—
EPS (TTM)	$1,88	-$3,32
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	-184,76 млн $
Free Cash Flow	433,70 млн $	-233,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	GH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25	0
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3,85%), для GH — мае (+12,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2,15%), GH — декабрь (-8,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +9,52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3,9

+0,4

-1,6

-2,1

+0,7

+2,7

+2,8

-0,2

-1,1

-1,6

+3,5

+2,3

+7,1

+2,1

-1,1

-1,8

+12,3

+8,8

+2,5

+8,9

-3,9

+6,8

+10,2

-8,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COO или GH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 2,84%, GH — 211,46%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Guardant Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, GH — 982,02 млн $. COO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — COO или GH?

Технический скоринг: COO — 65/100, GH — 78/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или GH?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу COO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией