Сравнение COO vs GH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COO показывает P/E 30.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 2.90 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GH — 184.27%, у COO — 4.83%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у GH — -9.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COO | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | -34.84 | |
| P/B | 1.45 | -83.35 | |
| P/S | 2.90 | 14.11 | |
| PEG | -9.03 | 101.38 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | -40.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | 184.27% | |
| ROA | 3.23% | -22.62% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 64.90% | |
| Операц. маржа | 17.19% | -41.43% | |
| Чистая маржа | 9.67% | -40.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | -9.26 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 4.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 4.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.04 | $-3.30 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $-1.38 | |
Технический анализ
GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COO — 41.8 (нейтральная зона), GH — 77.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, COO — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), GH — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COO стабильнее (0.85 vs 1.05). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 76.97 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 91.19 | |
| CCI (20) | -9.68 | 252.17 | |
| MFI | 45.76 | 86.18 | |
| Williams %R | -28.68 | -8.81 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 2.37 | |
| Momentum (10) | 0.63 | 25.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 20.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | +14.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | +20.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | +30.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | +35.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.42 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 252.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.05 | |
| ATR % | 2.68% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 2.19 | |
| RS Rating | 16.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -2.47 | |
| BB ширина | 10.72 | 36.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COO — 4,09 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: COO зарабатывает 374,90 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COO | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 982,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -416,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $-3.32 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | -184,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | -233,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COO — январе (+3.85%), для GH — ноябре (+10.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), GH — декабрь (-8.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Guardant Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или GH?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Guardant Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Guardant Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COO или GH?
Что лучше купить — COO или GH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией