Сравнение COO vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COO прибылен с P/E 30.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 6.17 у EXAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA COO — 14.99, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. COO генерирует прибыль с ROE 4.83%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у EXAS — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COO | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | -95.72 | |
| P/B | 1.45 | 8.29 | |
| P/S | 2.90 | 6.17 | |
| PEG | -9.03 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | -8.51% | |
| ROA | 3.23% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 17.19% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 9.67% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.04 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $12.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у EXAS — 76.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, COO — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXAS менее волатилен — бета 0.67 против 0.85 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | COO | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 96.02 | |
| CCI (20) | -9.68 | 251.54 | |
| MFI | 45.76 | 79.95 | |
| Williams %R | -28.68 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 0.63 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.67 | |
| ATR % | 2.68% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 1.99 | |
| RS Rating | 16.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -0.07 | |
| BB ширина | 10.72 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: COO зарабатывает 374,90 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COO | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а EXAS — на июне (+9.20%). Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), EXAS — февраль (-5.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — COO или EXAS?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — COO или EXAS?
Что лучше купить — COO или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией