Сравнение COO vs EW

Тикер 1

Тикер 2

COO13

25EW

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: The Cooper Companies, Inc. (COO) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EW крупнее в 3.9× (47,91 млрд $ vs 12,26 млрд $). По мультипликатору P/E COO оценён рынком дешевле: 30.26 против 43.98 у EW (разница составляет 31.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EW составляет 10.55%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EW впереди: 17.34% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. EW побеждает по числу метрик: 25 против 13 у COO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

COOEW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует COO с P/E 30.26 (у EW — 43.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COO: 2.90 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.55% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, EW — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COOEW

Показатель	COO	EW
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	43.98
P/B	1.45	4.65
P/S	2.90	7.58
PEG	-9.03	-0.60
EV/EBITDA	14.99	32.06
Рентабельность
ROE	4.83%	10.55%
ROA	3.23%	8.20%
Валовая маржа	64.24%	78.01%
Операц. маржа	17.19%	27.62%
Чистая маржа	9.67%	17.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.07
Текущая ликв.	1.34	4.42
Быстрая ликв.	0.79	3.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$1.89
Балансовая стоим.	$42.52	$17.83

Технический анализ

По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у EW — 56.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), EW — 9.6 (нет тренда). COO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EW. EW менее волатилен — бета 0.65 против 0.85 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

COOEW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	EW
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	56.43
Stochastic %K	71.32	80.13
CCI (20)	-9.68	42.21
MFI	45.76	65.07
Williams %R	-28.68	-19.87
MACD гистограмма	0.47	0.14
Momentum (10)	0.63	0.44
Тренд
ADX	52.90	9.60
Цена vs EMA 9	+1.32%	+1.24%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+1.63%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+2.12%
Цена vs SMA 200	-15.57%	+2.33%
Объём
CMF	-0.16	0.13
Volume Ratio	163.83	66.57
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.65
ATR %	2.68%	2.65%
Sharpe (1г)	-0.84	0.29
RS Rating	16.00	49.00
52w от хая	-31.26	-5.34
BB ширина	10.72	6.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, EW — 6,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, EW — 1,07 млрд $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, EW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	EW
Выручка	4,09 млрд $	6,07 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	1,07 млрд $
EPS (TTM)	$1.88	$1.84
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	EW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а EW — на апреле (+4.68%). Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для EW — октябрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?

По P/E The Cooper Companies, Inc. оценена ниже: 30.26 против 43.98. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COO или EW?

ROE COO — 4.83%, EW — 10.55%. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, EW — 6,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или EW?

Чистая маржа COO — 9.67%, EW — 17.34%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или EW?

Технический скоринг: COO — 34/100, EW — 74/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или EW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COO выигрывает 13, EW — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией