Сравнение COO vs DXCM

Тикер 1

Тикер 2

COO12

27DXCM

COO против DXCM — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DXCM крупнее в 2.3× (27,74 млрд $ vs 12,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DXCM выглядит привлекательнее: 29.57 против 30.26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала DXCM составляет 33.83%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DXCM впереди: 19.31% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, COO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DXCM побеждает по числу метрик: 27 против 12 у COO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

DexCom, Inc.

DXCMNASDAQ

71,90 $+0,46 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 27,74 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.4

Качество

8.9

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COODXCM

Фундаментальный анализ

DXCM торгуется с P/E 29.57, тогда как COO — с P/E 30.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 5.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 9.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 21.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.83% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DXCM — 19.31%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, DXCM — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COODXCM

Показатель	COO	DXCM
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	29.57
P/B	1.45	9.30
P/S	2.90	5.72
PEG	-9.03	0.39
EV/EBITDA	14.99	21.54
Рентабельность
ROE	4.83%	33.83%
ROA	3.23%	14.03%
Валовая маржа	64.24%	61.84%
Операц. маржа	17.19%	21.45%
Чистая маржа	9.67%	19.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.47
Текущая ликв.	1.34	1.95
Быстрая ликв.	0.79	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.04	$2.42
Балансовая стоим.	$42.52	$7.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COO — 41.8, DXCM — 69.1. Обе акции находятся в одной зоне. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), DXCM — 25.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета COO — 0.85, DXCM — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COODXCM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	DXCM
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	69.12
Stochastic %K	71.32	99.71
CCI (20)	-9.68	303.38
MFI	45.76	72.71
Williams %R	-28.68	-0.29
MACD гистограмма	0.47	1.28
Momentum (10)	0.63	11.08
Тренд
ADX	52.90	25.56
Цена vs EMA 9	+1.32%	+12.22%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+14.76%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+13.75%
Цена vs SMA 200	-15.57%	+5.75%
Объём
CMF	-0.16	0.15
Volume Ratio	163.83	185.20
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.90
ATR %	2.68%	3.80%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.42
RS Rating	16.00	20.00
52w от хая	-31.26	-20.09
BB ширина	10.72	20.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, DXCM — 836,30 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	DXCM
Выручка	4,09 млрд $	4,66 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	836,30 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$2.14
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	1,08 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.

Показатель	COO	DXCM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	25.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), DXCM — в июне (+9.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для DXCM — сентябрь (-8.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

DXCM

+5.4

-0.1

+1.9

+0.4

+0.2

+9.6

-0.1

+5.1

-8.5

+0.7

+8.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или DexCom, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29.57 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или DXCM?

ROE COO — 4.83%, DXCM — 33.83%. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и DexCom, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или DexCom, Inc.?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или DXCM?

Чистая маржа COO — 9.67%, DXCM — 19.31%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или DXCM?

Технический скоринг: COO — 34/100, DXCM — 81/100. DXCM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или DXCM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COO выигрывает 12, DXCM — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией