ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COO vs DXCM

Тикер 1
Тикер 2
COO13
28DXCM
COO против DXCM — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DXCM крупнее в 2,2× (33,59 млрд $ vs 15,02 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DXCM выглядит привлекательнее: 33,84 против 64,68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала DXCM составляет 36,19%, что превышает показатель COO (2,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DXCM впереди: 20,12% против 5,57% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DXCM набирает 83 из 100 по техническому скорингу, COO — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DXCM побеждает по числу метрик: 28 против 13 у COO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
$77,02+$0,70 (+0,92%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 15,02 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
DXCM
DexCom, Inc.
DXCMNASDAQ
$89,01+$1,36 (+1,55%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 33,59 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.7
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

COODXCM

Фундаментальный анализ

DXCM торгуется с P/E 33,84, тогда как COO — с P/E 64,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 3,52 против 6,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1,81 против 12,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 19,87 vs 21,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,19% против 2,84% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DXCM — 20,12%, COO — 5,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0,30, DXCM — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COODXCM
ПоказательCOODXCMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E64,6833,84
P/B1,8112,83
P/S3,526,66
PEG-1,490,44
EV/EBITDA19,8721,40
Рентабельность
ROE2,84%36,19%
ROA1,89%15,49%
Валовая маржа64,37%62,47%
Операц. маржа11,77%22,92%
Чистая маржа5,57%20,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,53
Текущая ликв.1,271,73
Быстрая ликв.0,781,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,21$2,61
Балансовая стоим.$42,25$6,83

Технический анализ

Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 83/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COO — 66,3, DXCM — 67,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COO на 9,7%, DXCM на 17,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COO — 26,5 (выраженный тренд), DXCM — 23,3 (слабый тренд). Волатильность: бета COO — 0,53, DXCM — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COODXCM
Общая оценка
65
83
Осцилляторы
59
64
Тренд
67
79
Объём
56
72
Волатильность
40
43
ИндикаторCOODXCMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,2667,91
Stochastic %K96,0097,14
CCI (20)162,85123,70
MFI58,7065,61
Williams %R-4,00-2,86
MACD гистограмма0,221,01
Momentum (10)6,0314,28
Тренд
ADX26,5123,33
Цена vs EMA 9+3,15%+5,72%
Цена vs EMA 20+4,99%+10,42%
Цена vs SMA 50+9,68%+17,21%
Цена vs SMA 200+4,67%+28,34%
Объём
CMF0,130,15
Volume Ratio129,78142,32
Волатильность и статистика
Beta0,530,76
ATR %2,39%3,57%
Sharpe (1г)0,240,35
RS Rating40,0047,00
52w от хая-15,04-0,60
BB ширина10,6128,92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DXCM — +15,60%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, DXCM — 836,30 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOODXCMЛидер
Выручка4,09 млрд $4,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.10%+15.60%
Чистая прибыль374,90 млн $836,30 млн $
Рост прибыли (г/г)-4.40%+45.10%
EPS (TTM)$1,88$2,14
Операц. Cash Flow796,10 млн $1,44 млрд $
Free Cash Flow433,70 млн $1,08 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOODXCMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,06—
Коэфф. выплат——
Лет выплат250
CAGR дивидендов (5л)0,00%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,85%), DXCM — в ноябре (+8,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2,15%), для DXCM — сентябрь (-8,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +9,52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COO
+3,9
+0,4
-1,6
-2,1
+0,7
+2,7
+2,8
-0,2
-1,1
-1,6
+3,5
+2,3
DXCM
+5,4
-0,1
+1,9
+0,4
+2,0
+7,8
+1,8
+5,1
-8,5
+0,7
+8,2
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или DexCom, Inc.?
Мультипликатор P/E у DexCom, Inc. ниже (33,84 vs 64,68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COO или DXCM?
ROE COO — 2,84%, DXCM — 36,19%. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и DexCom, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или DexCom, Inc.?
По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COO или DXCM?
Чистая маржа COO — 5,57%, DXCM — 20,12%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COO или DXCM?
Технический скоринг: COO — 65/100, DXCM — 83/100. DXCM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COO или DXCM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COO выигрывает 13, DXCM — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией