Сравнение COO vs DHR

Тикер 1

Тикер 2

COO21

22DHR

COO против DHR — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DHR крупнее в 10.0× (122,68 млрд $ vs 12,26 млрд $). COO торгуется с P/E 30.26, тогда как DHR — с P/E 32.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.06% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DHR — 14.89%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Danaher Corporation

DHRNYSE

173,33 $+2,21 $ (+1,29%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 122,68 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.8

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

COODHR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COO — P/E 30.26 vs 32.84 у DHR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COO оценён ниже: 2.90 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 2.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DHR составляет 7.06%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DHR впереди: 14.89% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COO — 0.30, DHR — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COODHR

Показатель	COO	DHR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	32.84
P/B	1.45	2.29
P/S	2.90	4.89
PEG	-9.03	1478848901908400.75
EV/EBITDA	14.99	20.01
Рентабельность
ROE	4.83%	7.06%
ROA	3.23%	4.42%
Валовая маржа	64.24%	60.68%
Операц. маржа	17.19%	20.95%
Чистая маржа	9.67%	14.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.35
Текущая ликв.	1.34	1.87
Быстрая ликв.	0.79	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.79%
Коэфф. выплат	0.00%	24.67%
EPS	$2.04	$5.21
Балансовая стоим.	$42.52	$74.80

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: COO — 41.8, DHR — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, DHR на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), DHR — 26.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета DHR — 0.80, COO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

COODHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	DHR
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	42.61
Stochastic %K	71.32	53.80
CCI (20)	-9.68	-47.22
MFI	45.76	37.96
Williams %R	-28.68	-46.20
MACD гистограмма	0.47	0.22
Momentum (10)	0.63	-3.80
Тренд
ADX	52.90	26.90
Цена vs EMA 9	+1.32%	+1.78%
Цена vs EMA 20	-0.87%	-0.98%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-6.82%
Цена vs SMA 200	-15.57%	-17.25%
Объём
CMF	-0.16	-0.09
Volume Ratio	163.83	66.01
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.80
ATR %	2.68%	2.96%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.56
RS Rating	16.00	28.00
52w от хая	-31.26	-29.52
BB ширина	10.72	13.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, DHR — 24,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, DHR — 3,61 млрд $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: COO генерирует 433,70 млн $, DHR — 5,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COO	DHR
Выручка	4,09 млрд $	24,57 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	3,61 млрд $
EPS (TTM)	$1.88	$5.07
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	6,42 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	5,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DHR обеспечивает 0.79% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO платит дивиденды 25 лет подряд, DHR — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

Показатель	COO	DHR
Див. доходность	—	0.79%
Годовые дивиденды	$0.06	$0.80
Коэфф. выплат	—	24.67%
Лет выплат	25.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-0.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), DHR — в июле (+6.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COO — апрель (-2.15%), для DHR — октябрь (-2.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

DHR

+1.5

-1.8

-0.1

+1.5

+0.7

+2.3

+6.0

+1.3

-0.6

-2.0

+4.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Danaher Corporation?

Мультипликатор P/E у The Cooper Companies, Inc. ниже (30.26 vs 32.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COO или DHR?

ROE COO — 4.83%, DHR — 7.06%. DHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Danaher Corporation?

Danaher Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.79%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Danaher Corporation?

По объёму выручки: COO — 4,09 млрд $, DHR — 24,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COO или DHR?

Чистая маржа COO — 9.67%, DHR — 14.89%. DHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или DHR?

Технический скоринг: COO — 34/100, DHR — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или DHR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COO выигрывает 21, DHR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией