Сравнение COO vs DGX

Тикер 1

Тикер 2

COO12

29DGX

Сравнение The Cooper Companies, Inc. (COO) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DGX крупнее в 1.7× (21,46 млрд $ vs 12,26 млрд $). DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как COO — с P/E 30.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE DGX — 14.11%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COO удерживает чистую маржу на уровне 9.67%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу DGX: скоринг 44/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:12 — убедительное преимущество DGX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COODGX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 30.26 у COO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 2.90 у COO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у DGX — 2.89. EV/EBITDA DGX — 14.16, у COO — 14.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COO — 9.67%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у DGX — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COODGX

Показатель	COO	DGX
Мультипликаторы оценки
P/E	30.26	20.81
P/B	1.45	2.89
P/S	2.90	1.90
PEG	-9.03	1.44
EV/EBITDA	14.99	14.16
Рентабельность
ROE	4.83%	14.11%
ROA	3.23%	6.14%
Валовая маржа	64.24%	33.23%
Операц. маржа	17.19%	14.31%
Чистая маржа	9.67%	9.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.95
Текущая ликв.	1.34	1.18
Быстрая ликв.	0.79	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.68%
Коэфф. выплат	0.00%	34.86%
EPS	$2.04	$9.31
Балансовая стоим.	$42.52	$69.69

Технический анализ

По техническому скорингу DGX сильнее: 44/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COO составляет 41.8 (нейтральная зона), у DGX — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, DGX на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), DGX — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 0.85 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

COODGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	DGX
Осцилляторы
RSI (14)	41.81	52.53
Stochastic %K	71.32	74.38
CCI (20)	-9.68	27.63
MFI	45.76	39.75
Williams %R	-28.68	-25.62
MACD гистограмма	0.47	0.32
Momentum (10)	0.63	4.62
Тренд
ADX	52.90	14.22
Цена vs EMA 9	+1.32%	+1.69%
Цена vs EMA 20	-0.87%	+1.13%
Цена vs SMA 50	-7.79%	-0.54%
Цена vs SMA 200	-15.57%	+3.21%
Объём
CMF	-0.16	-0.16
Volume Ratio	163.83	104.70
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.03
ATR %	2.68%	2.33%
Sharpe (1г)	-0.84	0.26
RS Rating	16.00	50.00
52w от хая	-31.26	-9.25
BB ширина	10.72	6.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, DGX — 992 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, DGX — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	DGX
Выручка	4,09 млрд $	11,04 млрд $
Чистая прибыль	374,90 млн $	992 млн $
EPS (TTM)	$1.88	$8.87
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	1,89 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COO — 25 лет, DGX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	COO	DGX
Див. доходность	—	1.68%
Годовые дивиденды	$0.06	$2.52
Коэфф. выплат	—	34.86%
Лет выплат	25.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	0.81%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3.85%), а DGX — на апреле (+5.89%). Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), DGX — сентябрь (-1.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?

По P/E Quest Diagnostics Incorporated оценена ниже: 20.81 против 30.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COO или DGX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 4.83%, DGX — 14.11%. Преимущество у DGX.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COO или DGX?

Чистая маржа COO — 9.67%, DGX — 9.08%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или DGX?

Технический скоринг: COO — 34/100, DGX — 44/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или DGX?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:29 в пользу DGX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией