Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение COO vs DGX

Тикер 1

Тикер 2

COO16

28DGX

Сравнение The Cooper Companies, Inc. (COO) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DGX крупнее в 1,7× (25,87 млрд $ vs 14,86 млрд $). DGX торгуется с P/E 24,57, тогда как COO — с P/E 64,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DGX — 14,49%, у COO — 2,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DGX удерживает чистую маржу на уровне 9,19%, опережая COO (5,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1,42% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 28:16 — убедительное преимущество DGX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

$76,17-$0,43 (-0,56%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 14,86 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

$234,40-$1,64 (-0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 25,87 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

7.4

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COODGX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 24,57 vs 64,55 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 2,24 vs 3,51 у COO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COO — 1,80, у DGX — 3,43. EV/EBITDA DGX — 15,75, у COO — 19,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DGX (14,49% vs 2,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DGX — 9,19%, у COO — 5,57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0,30, у DGX — 0,85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COODGX

Показатель	COO	DGX
Мультипликаторы оценки
P/E	64,55	24,57
P/B	1,80	3,43
P/S	3,51	2,24
PEG	-1,49	1,94
EV/EBITDA	19,84	15,75
Рентабельность
ROE	2,84%	14,49%
ROA	1,89%	6,27%
Валовая маржа	64,37%	33,15%
Операц. маржа	11,77%	14,14%
Чистая маржа	5,57%	9,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	0,85
Текущая ликв.	1,27	1,59
Быстрая ликв.	0,78	1,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,42%
Коэфф. выплат	0,00%	34,18%
EPS	$1,21	$9,65
Балансовая стоим.	$42,25	$71,08

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COO составляет 63,8 (нейтральная зона), у DGX — 64,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COO и DGX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,5% и +8,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COO — 28,0 (выраженный тренд), DGX — 37,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета -0,18 против 0,53 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

COODGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COO	DGX
Осцилляторы
RSI (14)	63,84	64,17
Stochastic %K	77,76	48,93
CCI (20)	103,48	44,73
MFI	56,87	57,15
Williams %R	-22,24	-51,07
MACD гистограмма	0,21	-0,62
Momentum (10)	3,85	1,39
Тренд
ADX	28,03	37,17
Цена vs EMA 9	+0,91%	-0,43%
Цена vs EMA 20	+2,98%	+1,76%
Цена vs SMA 50	+7,46%	+8,84%
Цена vs SMA 200	+4,33%	+19,23%
Объём
CMF	0,12	0,07
Volume Ratio	47,96	42,75
Волатильность и статистика
Beta	0,53	-0,18
ATR %	2,20%	2,22%
Sharpe (1г)	0,31	1,06
RS Rating	44,00	69,00
52w от хая	-15,21	-2,34
BB ширина	12,47	17,18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COO — 4,09 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DGX: +11,80% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COO — 374,90 млн $, DGX — 992 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, DGX — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COO	DGX
Выручка	4,09 млрд $	11,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.10%	+11.80%
Чистая прибыль	374,90 млн $	992 млн $
Рост прибыли (г/г)	-4.40%	+13.90%
EPS (TTM)	$1,88	$8,87
Операц. Cash Flow	796,10 млн $	1,89 млрд $
Free Cash Flow	433,70 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1,42% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COO — 25 лет, DGX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	COO	DGX
Див. доходность	—	1,42%
Годовые дивиденды	$0,06	$3,38
Коэфф. выплат	—	34,18%
Лет выплат	25	13
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	6,91%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COO приходится на январе (+3,85%), а DGX — на апреле (+5,89%). Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2,15%), DGX — сентябрь (-1,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +13,23% против +9,52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COO

+3,9

+0,4

-1,6

-2,1

+0,7

+2,7

+2,8

-0,2

-1,1

-1,6

+3,5

+2,3

DGX

+0,1

-0,4

-0,8

+5,9

+1,9

+2,3

+2,0

-0,6

-1,2

+0,9

+3,5

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?

По P/E Quest Diagnostics Incorporated оценена ниже: 24,57 против 64,55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COO или DGX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COO — 2,84%, DGX — 14,49%. Преимущество у DGX.

Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1,42%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?

Выручка COO за TTM — 4,09 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COO или DGX?

Чистая маржа COO — 5,57%, DGX — 9,19%. DGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COO или DGX?

Технический скоринг: COO — 75/100, DGX — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COO или DGX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:28 в пользу DGX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией