Сравнение COO vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-41.36) — компания генерирует убытки. COO прибылен, P/E составляет 30.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 2.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у CRL — 2.60. EV/EBITDA CRL — 12.91, у COO — 14.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. COO генерирует прибыль с ROE 4.83%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COO — 0.30, у CRL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COO | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.26 | -41.36 | |
| P/B | 1.45 | 2.60 | |
| P/S | 2.90 | 1.87 | |
| PEG | -9.03 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | 14.99 | 12.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.83% | -5.74% | |
| ROA | 3.23% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 64.24% | 31.86% | |
| Операц. маржа | 17.19% | 11.77% | |
| Чистая маржа | 9.67% | -4.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.04 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $42.52 | $61.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COO — 41.8, CRL — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COO на -7.8%, CRL на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COO — 52.9 (выраженный тренд), CRL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COO — 0.85, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COO | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.81 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 71.32 | 19.99 | |
| CCI (20) | -9.68 | -121.51 | |
| MFI | 45.76 | 39.96 | |
| Williams %R | -28.68 | -80.01 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -2.42 | |
| Momentum (10) | 0.63 | -25.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.90 | 18.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.87% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.57% | -9.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 163.83 | 94.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.48 | |
| ATR % | 2.68% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.30 | |
| RS Rating | 16.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -31.26 | -30.59 | |
| BB ширина | 10.72 | 23.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COO генерирует 4,09 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: COO зарабатывает 374,90 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COO — 433,70 млн $, CRL — 518,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COO | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 374,90 млн $ | -144,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.88 | $-2.91 | |
| Операц. Cash Flow | 796,10 млн $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 433,70 млн $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COO | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 25.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.85%), CRL — в июле (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COO — апрель (-2.15%), CRL — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cooper Companies, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — COO или CRL?
Какие дивиденды у The Cooper Companies, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cooper Companies, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COO или CRL?
Что лучше купить — COO или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией