Сравнение COMP vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

COMP17

20ZETA

Инвесторы часто выбирают между COMP и ZETA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ZETA сильнее: 65/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COMP и ZETA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

COMPZETA

Фундаментальный анализ

Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COMP показывает P/E 431.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 4.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZETA оценён ниже: 62.21 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPZETA

Показатель	COMP	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	-176.18
P/B	2.17	4.63
P/S	0.61	3.19
PEG	2.65	-4.65
EV/EBITDA	97.40	62.21
Рентабельность
ROE	1.11%	-3.04%
ROA	0.17%	-1.60%
Валовая маржа	12.36%	62.15%
Операц. маржа	-1.82%	0.55%
Чистая маржа	0.17%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.25
Текущая ликв.	0.84	2.07
Быстрая ликв.	0.84	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$-0.10
Балансовая стоим.	$3.85	$3.96

Технический анализ

ZETA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COMP на 7.1%, ZETA на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). По бете COMP стабильнее (2.08 vs 2.72). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	54.48
Stochastic %K	51.55	58.89
CCI (20)	3.24	39.06
MFI	48.35	41.27
Williams %R	-48.45	-41.11
MACD гистограмма	-0.01	0.10
Momentum (10)	-0.90	0.77
Тренд
ADX	18.05	16.55
Цена vs EMA 9	+3.71%	+1.48%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+2.88%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+5.94%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-2.64%
Объём
CMF	-0.17	0.05
Volume Ratio	119.01	60.25
Волатильность и статистика
Beta	2.08	2.72
ATR %	6.49%	5.62%
Sharpe (1г)	0.73	0.72
RS Rating	65.00	72.00
52w от хая	-40.24	-27.51
BB ширина	27.22	18.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COMP — -58,50 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	ZETA
Выручка	6,96 млрд $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$-0.14
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	COMP	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COMP или ZETA?

ROE COMP — 1.11%, ZETA — -3.04%. COMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — COMP или ZETA?

Технический скоринг: COMP — 51/100, ZETA — 65/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или ZETA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 17, ZETA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией