Сравнение COMP vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YOU — 106.71%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YOU удерживает чистую маржу на уровне 17.92%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 36.43 | |
| P/B | 2.17 | 33.19 | |
| P/S | 0.61 | 6.62 | |
| PEG | 2.65 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 106.71% | |
| ROA | 0.17% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.02 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (1.06 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 97.62 | |
| CCI (20) | 3.24 | 164.40 | |
| MFI | 48.35 | 85.78 | |
| Williams %R | -48.45 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 1.06 | |
| ATR % | 6.49% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 1.71 | |
| RS Rating | 65.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -0.34 | |
| BB ширина | 27.22 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как COMP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или YOU?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или YOU?
Какая акция лучше по технике — COMP или YOU?
Что лучше купить — COMP или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией