Сравнение COMP vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

COMP9

25XYZ

Compass, Inc. (COMP) и Block, Inc. (XYZ) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYZ крупнее в 7.9× (40,85 млрд $ vs 5,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, XYZ выглядит привлекательнее: 52.58 против 431.30. Премия к оценке COMP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE XYZ — 3.64%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYZ удерживает чистую маржу на уровне 3.29%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:9 — убедительное преимущество XYZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COMPXYZ

Фундаментальный анализ

XYZ торгуется с P/E 52.58, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует XYZ (3.64% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYZ — 3.29%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPXYZ

Показатель	COMP	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	52.58
P/B	2.17	1.95
P/S	0.61	1.72
PEG	2.65	-0.76
EV/EBITDA	97.40	15.48
Рентабельность
ROE	1.11%	3.64%
ROA	0.17%	2.01%
Валовая маржа	12.36%	44.99%
Операц. маржа	-1.82%	4.24%
Чистая маржа	0.17%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.37
Текущая ликв.	0.84	1.99
Быстрая ликв.	0.84	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$1.35
Балансовая стоим.	$3.85	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYZ — 2.05, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	53.53
Stochastic %K	51.55	33.01
CCI (20)	3.24	-62.47
MFI	48.35	37.56
Williams %R	-48.45	-66.99
MACD гистограмма	-0.01	-0.54
Momentum (10)	-0.90	0.06
Тренд
ADX	18.05	17.51
Цена vs EMA 9	+3.71%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+4.33%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+7.12%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-9.71%	+3.65%
Объём
CMF	-0.17	-0.11
Volume Ratio	119.01	124.13
Волатильность и статистика
Beta	2.08	2.05
ATR %	6.49%	3.85%
Sharpe (1г)	0.73	0.55
RS Rating	65.00	67.00
52w от хая	-40.24	-14.07
BB ширина	27.22	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COMP	XYZ
Выручка	6,96 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$-0.10	$2.13
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	203,30 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	COMP	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у Block, Inc. ниже (52.58 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COMP или XYZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 1.11%, XYZ — 3.64%. Преимущество у XYZ.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Block, Inc.?

Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COMP или XYZ?

Чистая маржа COMP — 0.17%, XYZ — 3.29%. XYZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или XYZ?

Технический скоринг: COMP — 51/100, XYZ — 44/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или XYZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:25 в пользу XYZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией