ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COMP vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
COMP16
23XYZ
Compass, Inc. (COMP) и Block, Inc. (XYZ) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYZ крупнее в 6,1× (47,06 млрд $ vs 7,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, XYZ выглядит привлекательнее: 138,72 против 188,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE COMP — 3,63%, у XYZ — 1,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYZ удерживает чистую маржу на уровне 1,43%, опережая COMP (0,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COMP набирает 79 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:16 — убедительное преимущество XYZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
$12,69+$0,29 (+2,34%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,72 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.6
Качество
4.1
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$79,07+$0,09 (+0,11%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 47,06 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

COMPXYZ

Фундаментальный анализ

XYZ торгуется с P/E 138,72, тогда как COMP — с P/E 188,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,73 против 1,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,15, у COMP — 3,23. EV/EBITDA XYZ — 39,55, у COMP — 103,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COMP (3,63% vs 1,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYZ — 1,43%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COMPXYZ
ПоказательCOMPXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E188,28138,72
P/B3,232,15
P/S0,731,88
PEG0,26-1,57
EV/EBITDA103,6639,55
Рентабельность
ROE3,63%1,62%
ROA0,80%0,91%
Валовая маржа12,69%46,36%
Операц. маржа-0,69%10,15%
Чистая маржа0,63%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,380,30
Текущая ликв.1,062,21
Быстрая ликв.1,062,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,09$0,60
Балансовая стоим.$3,94$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 79/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COMP — 61,7, XYZ — 48,9. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,0% и +3,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 20,6 (слабый тренд), XYZ — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYZ — 1,86, COMP — 2,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPXYZ
Общая оценка
79
44
Осцилляторы
67
44
Тренд
78
56
Объём
50
44
Волатильность
58
45
ИндикаторCOMPXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,6748,90
Stochastic %K80,4430,47
CCI (20)95,47-60,85
MFI59,8752,25
Williams %R-19,56-69,53
MACD гистограмма0,04-0,55
Momentum (10)0,81-4,03
Тренд
ADX20,6320,84
Цена vs EMA 9+3,25%-1,60%
Цена vs EMA 20+6,23%-1,21%
Цена vs SMA 50+17,00%+2,95%
Цена vs SMA 200+28,89%+15,60%
Объём
CMF0,030,01
Volume Ratio54,5870,76
Волатильность и статистика
Beta2,171,86
ATR %5,09%3,39%
Sharpe (1г)0,900,20
RS Rating80,0038,00
52w от хая-9,06-8,79
BB ширина19,1610,91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,31 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOMPXYZЛидер
Выручка6,96 млрд $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+23.70%+0.30%
Чистая прибыль-58,50 млн $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)—-54.90%—
EPS (TTM)-$0,10$2,13
Операц. Cash Flow216,70 млн $2,58 млрд $
Free Cash Flow203,30 млн $2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCOMPXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,47%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +22,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COMP
+22,5
-3,9
-4,3
-13,3
+6,8
+1,1
+10,1
+3,5
-9,2
-3,2
+9,9
+2,8
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,2
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Block, Inc.?
Мультипликатор P/E у Block, Inc. ниже (138,72 vs 188,28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COMP или XYZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COMP — 3,63%, XYZ — 1,62%. Преимущество у COMP.
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Block, Inc.?
Выручка COMP за TTM — 6,96 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COMP или XYZ?
Чистая маржа COMP — 0,63%, XYZ — 1,43%. XYZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COMP или XYZ?
Технический скоринг: COMP — 79/100, XYZ — 44/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COMP или XYZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу XYZ по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией